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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 583.00 | 119 981.00 | 603.00 | 120 583.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 9 147.00 | 36 588.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 862.00 | 652 483.00 | 420 379.00 | 1 072 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 071.00 | 730 732.00 | 645 340.00 | 1 376 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 625.00 | | 106 625.00 | 106 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 891.00 | 1 512 342.00 | 1 209 549.00 | 2 721 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 932.00 | | 2 767 932.00 | 2 767 932.00 |
BZ Autres créances | 2 208 862.00 | | 2 208 862.00 | 2 208 862.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 954.00 | | 5 013 954.00 | 5 013 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 845.00 | 1 512 342.00 | 6 223 503.00 | 7 735 845.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 080.00 | | | 1 259 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 205.00 | | | 1 043 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 670.00 | | | 2 310 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 023.00 | | | 963 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 650.00 | | | 1 781 650.00 |
EA Autres dettes | 1 013 577.00 | | | 1 013 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 833.00 | | | 3 912 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 503.00 | | | 6 223 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800 549.00 | | | 3 800 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 325 982.00 | | 11 325 982.00 | 11 325 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 325 982.00 | | 11 325 982.00 | 11 325 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 494 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 814 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 017.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 960 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 538.00 | | | 187 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 094.00 | | | 316 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 509 819.00 | | | 11 509 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 466 615.00 | | | 10 466 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 205.00 | | | 1 043 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 989.00 | | 552 590.00 | 2 169 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 106 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 2 721 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 2 448 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 406.00 | | 913.00 | 165 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 393.00 | | 533 123.00 | 1 916 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 191.00 | | 18 555.00 | 88 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 384.00 | 250 017.00 | 59.00 | 1 262 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 703.00 | 7 425.00 | | 121 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 680.00 | 242 593.00 | 59.00 | 1 140 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 222.00 | 14 937.00 | 112 284.00 | 127 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 023.00 | 963 023.00 | | 963 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 971.00 | 671 971.00 | | 671 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 105.00 | 543 105.00 | | 543 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 577.00 | 1 013 577.00 | | 1 013 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 625.00 | | | 106 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 932.00 | | | 2 767 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 253 238.00 | | | 253 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 409.00 | | | 1 612 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 975.00 | | | 260 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 573.00 | 5 013 948.00 | 106 625.00 | 5 120 573.00 |
VW T.V.A. | 552 246.00 | 552 240.00 | | 552 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 833.00 | 3 800 549.00 | 112 284.00 | 3 912 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |