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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 549.00 | 126 231.00 | 3 317.00 | 129 549.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 18 294.00 | 27 441.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 849.00 | 651 843.00 | 235 006.00 | 886 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 566.00 | 1 022 583.00 | 388 983.00 | 1 411 566.00 |
AX Avances et acomptes | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 144.00 | 1 818 950.00 | 755 194.00 | 2 574 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 547.00 | | 2 604 547.00 | 2 604 547.00 |
BZ Autres créances | 1 645 451.00 | | 1 645 451.00 | 1 645 451.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 563.00 | | 4 338 563.00 | 4 338 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 707.00 | 1 818 950.00 | 5 093 757.00 | 6 912 707.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 637 247.00 | | | 637 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 114.00 | | | 777 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 746.00 | | | 1 422 746.00 |
DP Provisions pour risques | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 288.00 | | | 144 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 690.00 | | | 688 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 139.00 | | | 1 593 139.00 |
EA Autres dettes | 1 202 203.00 | | | 1 202 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 075.00 | | | 3 662 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 757.00 | | | 5 093 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 852.00 | | | 3 313 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 113 481.00 | | 11 113 481.00 | 11 113 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 113 481.00 | | 11 113 481.00 | 11 113 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 122 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 726 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 936.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 804 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 762.00 | | | 223 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 189.00 | | | 324 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 134 798.00 | | | 11 134 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 684.00 | | | 10 357 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 114.00 | | | 777 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 670.00 | | 90 385.00 | 2 564 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 919.00 | 65 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 911.00 | 2 574 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 992.00 | 2 333 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 283.00 | | | 175 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 016.00 | | 60 768.00 | 2 280 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 370.00 | | 29 617.00 | 109 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 279.00 | 252 129.00 | 4 458.00 | 1 571 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 323.00 | 9 202.00 | | 135 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 956.00 | 242 927.00 | 4 458.00 | 1 435 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 288.00 | 19 826.00 | 124 461.00 | 144 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 690.00 | 688 690.00 | | 688 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 035.00 | 470 273.00 | | 694 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 492.00 | 424 492.00 | | 424 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 203.00 | 1 202 203.00 | | 1 202 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 547.00 | 2 604 547.00 | | 2 604 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 194 813.00 | 194 813.00 | | 194 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 209.00 | 1 360 209.00 | | 1 360 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 999.00 | 4 292 946.00 | 65 054.00 | 4 357 999.00 |
VW T.V.A. | 468 768.00 | 468 768.00 | | 468 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 075.00 | 3 313 852.00 | 124 461.00 | 3 662 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 636.00 | | | 110 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
ST Autres comptes | 501 997.00 | | | 501 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 836.00 | | | 259 836.00 |
YT Sous‐traitance | 2 297 789.00 | | | 2 297 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 928.00 | | | 145 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 564.00 | | | 256 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 377 836.00 | | | 2 377 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 350.00 | | | 696 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 081 011.00 | | | 3 081 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |