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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 744.00 | 742 524.00 | 158 220.00 | 900 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 122.00 | 1 191 696.00 | 580 426.00 | 1 772 122.00 |
AX Avances et acomptes | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 833.00 | 2 086 635.00 | 831 197.00 | 2 917 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 804.00 | | 2 689 804.00 | 2 689 804.00 |
BZ Autres créances | 2 459 755.00 | | 2 459 755.00 | 2 459 755.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 146.00 | | 5 211 146.00 | 5 211 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 978.00 | 2 086 635.00 | 6 042 343.00 | 8 128 978.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 414 361.00 | | | 1 414 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 968.00 | | | 612 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 714.00 | | | 2 035 714.00 |
DP Provisions pour risques | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 261.00 | | | 176 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 490.00 | | | 738 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 726.00 | | | 1 654 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
EA Autres dettes | 1 396 097.00 | | | 1 396 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 613.00 | | | 3 982 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 343.00 | | | 6 042 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 936.00 | | | 3 646 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 344 510.00 | | 10 344 510.00 | 10 344 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 344 510.00 | | 10 344 510.00 | 10 344 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 359 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 619 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 080.00 | |
GE Autres charges | | | 73 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 394 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 705.00 | | | 152 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 431.00 | | | 214 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 376 985.00 | | | 10 376 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 017.00 | | | 9 764 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 968.00 | | | 612 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 144.00 | | 681 319.00 | 2 574 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 630.00 | 2 917 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 630.00 | 2 676 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 283.00 | | | 175 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 792.00 | | 680 502.00 | 2 333 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 069.00 | | 817.00 | 65 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 950.00 | 270 831.00 | 3 146.00 | 1 818 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 525.00 | 7 891.00 | | 144 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 425.00 | 262 940.00 | 3 146.00 | 1 674 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 936.00 | 15 080.00 | | 8 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 936.00 | 15 080.00 | | 8 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 261.00 | 23 830.00 | 152 431.00 | 176 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 490.00 | 738 490.00 | | 738 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 037.00 | 565 332.00 | | 718 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 661.00 | 418 120.00 | | 448 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 097.00 | 1 396 097.00 | | 1 396 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 804.00 | 2 689 804.00 | | 2 689 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 219 185.00 | 219 185.00 | | 219 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 098 254.00 | 2 098 254.00 | | 2 098 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 259 488.00 | 5 193 618.00 | 65 870.00 | 5 259 488.00 |
VW T.V.A. | 481 266.00 | 481 266.00 | | 481 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 613.00 | 3 646 936.00 | 152 431.00 | 3 982 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
ST Autres comptes | 538 845.00 | | | 538 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 284.00 | | | 239 284.00 |
YT Sous‐traitance | 2 096 108.00 | | | 2 096 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 724.00 | | | 133 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 909.00 | | | 247 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 174 150.00 | | | 2 174 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 354.00 | | | 597 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 887 816.00 | | | 2 887 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |