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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 549.00 | 121 602.00 | 7 946.00 | 129 549.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 13 720.00 | 32 014.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 069.00 | 553 839.00 | 329 231.00 | 883 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 947.00 | 882 117.00 | 514 830.00 | 1 396 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 355.00 | | 109 355.00 | 109 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 670.00 | 1 571 279.00 | 993 391.00 | 2 564 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 096.00 | | 2 748 096.00 | 2 748 096.00 |
BZ Autres créances | 1 678 354.00 | | 1 678 354.00 | 1 678 354.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 048.00 | | 4 475 048.00 | 4 475 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 718.00 | 1 571 279.00 | 5 468 439.00 | 7 039 718.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -437 715.00 | | | -437 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 962.00 | | | 1 074 962.00 |
DL TOTAL (I) | 645 632.00 | | | 645 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 199.00 | | | 546 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 327.00 | | | 1 035 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 249.00 | | | 2 029 249.00 |
EA Autres dettes | 1 167 876.00 | | | 1 167 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 807.00 | | | 4 822 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 439.00 | | | 5 468 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 710.00 | | | 4 702 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 563 596.00 | | 12 563 596.00 | 12 563 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 563 596.00 | | 12 563 596.00 | 12 563 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 135 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 476.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 960.00 | | | 237 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 925.00 | | | 383 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 629 821.00 | | | 12 629 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 554 859.00 | | | 11 554 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 962.00 | | | 1 074 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 891.00 | | 57 848.00 | 2 721 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 070.00 | 2 564 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 070.00 | 2 280 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 318.00 | | 8 965.00 | 166 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 933.00 | | 46 153.00 | 2 448 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 640.00 | | 2 730.00 | 106 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 342.00 | 259 476.00 | 200 540.00 | 1 512 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 128.00 | 6 195.00 | | 129 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 214.00 | 253 281.00 | 200 540.00 | 1 383 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -4.00 | | | -4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 533.00 | 27 436.00 | 120 097.00 | 147 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 327.00 | 1 035 327.00 | | 1 035 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 815.00 | 798 815.00 | | 798 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 351.00 | 568 351.00 | | 568 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 876.00 | 1 167 876.00 | | 1 167 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 355.00 | | 109 355.00 | 109 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 096.00 | 2 748 096.00 | | 2 748 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 274 107.00 | 274 107.00 | | 274 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 447.00 | 1 144 447.00 | | 1 144 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VI Groupe et associés | 398 666.00 | 398 666.00 | | 398 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 848.00 | 229 848.00 | | 229 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 922.00 | 4 473 567.00 | 109 355.00 | 4 582 922.00 |
VW T.V.A. | 650 289.00 | 650 289.00 | | 650 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 807.00 | 4 702 710.00 | 120 097.00 | 4 822 807.00 |