| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 84 844.00 | 60 000.00 | 24 844.00 | 84 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AP Constructions | 268 487.00 | 267 218.00 | 1 269.00 | 268 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 908.00 | 506 917.00 | 123 990.00 | 630 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 358.00 | 218 413.00 | 42 944.00 | 261 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 064.00 | 1 054 095.00 | 217 968.00 | 1 272 064.00 |
BT Marchandises | 1 327 309.00 | | 1 327 309.00 | 1 327 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 788.00 | 185 583.00 | 2 323 205.00 | 2 508 788.00 |
BZ Autres créances | 188 128.00 | | 188 128.00 | 188 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 621 875.00 | | 621 875.00 | 621 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 133.00 | 185 583.00 | 4 531 550.00 | 4 717 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 197.00 | 1 239 678.00 | 4 749 519.00 | 5 989 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 885.00 | | | 199 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 1 425 592.00 | 1 212 061.00 | | 1 425 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 336.00 | 213 530.00 | | 90 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 748.00 | 1 488 412.00 | | 1 578 748.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 474.00 | 124 329.00 | | 152 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 877.00 | 812 543.00 | | 620 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 994.00 | 1 448 181.00 | | 1 771 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 962.00 | 313 089.00 | | 169 962.00 |
EA Autres dettes | 21 961.00 | 2 776.00 | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 770.00 | 2 704 437.00 | | 2 740 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 519.00 | 4 622 849.00 | | 4 749 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 144.00 | 2 651 291.00 | | 2 684 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 205 901.00 | 13 153 269.00 | 19 359 170.00 | 6 205 901.00 |
FG Production vendue services | 342 014.00 | | 342 014.00 | 342 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 547 916.00 | 13 153 269.00 | 19 701 185.00 | 6 547 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 819 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 384 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 653 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | 1 642.00 | | 2 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | 31 642.00 | | 2 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 520.00 | 6 230.00 | | 22 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 520.00 | 23 530.00 | | 22 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 961.00 | 8 112.00 | | -19 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 903.00 | 59 137.00 | | 42 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 391.00 | 24 379 087.00 | | 19 825 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 735 054.00 | 24 165 556.00 | | 19 735 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 336.00 | 213 530.00 | | 90 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 268.00 | 57 350.00 | | 30 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 882.00 | | 130 233.00 | 1 264 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 051.00 | 1 272 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 86 391.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 051.00 | 1 160 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 573.00 | | 130 233.00 | 1 153 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 639.00 | 96 508.00 | 123 051.00 | 1 020 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 093.00 | 96 508.00 | 123 051.00 | 1 019 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 219 537.00 | 16 885.00 | 50 838.00 | 219 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 537.00 | 16 885.00 | 50 838.00 | 279 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 537.00 | 16 885.00 | 50 838.00 | 709 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 885.00 | 50 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 994.00 | 1 771 994.00 | | 1 771 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 903.00 | | | 2 308 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 885.00 | | | 199 885.00 |
VB T. V. A. | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 410.00 | 95 784.00 | 56 626.00 | 152 410.00 |
VI Groupe et associés | 620 877.00 | 620 877.00 | | 620 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 193.00 | | | 130 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
VP Divers | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 867.00 | 2 498 064.00 | 224 803.00 | 2 722 867.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 770.00 | 2 684 144.00 | 56 626.00 | 2 740 770.00 |