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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 84 844.00 | 60 000.00 | 24 844.00 | 84 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AP Constructions | 268 487.00 | 267 798.00 | 689.00 | 268 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 317.00 | 983 565.00 | 232 752.00 | 1 216 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 891.00 | 368 069.00 | 76 822.00 | 444 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 585.00 | 1 680 979.00 | 360 605.00 | 2 041 585.00 |
BT Marchandises | 1 345 045.00 | | 1 345 045.00 | 1 345 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 516.00 | 428 775.00 | 1 961 741.00 | 2 390 516.00 |
BZ Autres créances | 114 051.00 | | 114 051.00 | 114 051.00 |
CF Disponibilités | 831 728.00 | | 831 728.00 | 831 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 987.00 | 428 775.00 | 4 261 211.00 | 4 689 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 572.00 | 2 109 754.00 | 4 621 817.00 | 6 731 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 1 931 604.00 | 1 789 913.00 | | 1 931 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 639.00 | 141 690.00 | | 88 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 063.00 | 1 994 423.00 | | 2 083 063.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 551.00 | 192 322.00 | | 86 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 154.00 | 283 389.00 | | 198 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 522.00 | 989.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 056.00 | 1 304 126.00 | | 1 720 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 012.00 | 121 873.00 | | 101 012.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 1 176.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 754.00 | 1 903 878.00 | | 2 108 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 817.00 | 4 328 302.00 | | 4 621 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 053.00 | 1 821 084.00 | | 2 076 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 040.00 | | 534 545.00 | 1 917 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 000.00 | 1 929 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 153.00 | | 534 545.00 | 1 805 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 788.00 | 213 686.00 | 1 494.00 | 1 408 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 242.00 | 213 686.00 | 1 494.00 | 1 407 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 483 410.00 | 272.00 | 54 906.00 | 483 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 410.00 | 272.00 | 54 906.00 | 543 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 410.00 | 272.00 | 54 906.00 | 973 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 54 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 057.00 | 1 720 057.00 | | 1 720 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 790.00 | 1 945 790.00 | | 1 945 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 727.00 | 444 727.00 | | 444 727.00 |
VB T. V. A. | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 794.00 | 50 093.00 | 32 701.00 | 82 794.00 |
VI Groupe et associés | 198 154.00 | 198 154.00 | | 198 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VP Divers | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 710.00 | 2 513 214.00 | 25 496.00 | 2 538 710.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 231.00 | 2 073 530.00 | 32 701.00 | 2 106 231.00 |