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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 84 844.00 | 60 000.00 | 24 844.00 | 84 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AP Constructions | 268 487.00 | 267 363.00 | 1 124.00 | 268 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 608.00 | 614 368.00 | 185 239.00 | 799 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 154.00 | 239 177.00 | 168 976.00 | 408 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 560.00 | 1 182 455.00 | 405 104.00 | 1 587 560.00 |
BT Marchandises | 1 254 054.00 | | 1 254 054.00 | 1 254 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 866.00 | 473 767.00 | 2 866 098.00 | 3 339 866.00 |
BZ Autres créances | 242 585.00 | | 242 585.00 | 242 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 165 681.00 | | 165 681.00 | 165 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 188.00 | 473 767.00 | 4 601 421.00 | 5 075 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 749.00 | 1 656 223.00 | 5 006 525.00 | 6 662 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 486 775.00 | | | 486 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 1 515 929.00 | 1 425 592.00 | | 1 515 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 420.00 | 90 336.00 | | 92 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 169.00 | 1 578 748.00 | | 1 671 169.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 462.00 | 155 975.00 | | 250 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 991.00 | 620 877.00 | | 453 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 700.00 | 1 771 994.00 | | 1 996 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 206.00 | 169 962.00 | | 184 206.00 |
EA Autres dettes | 19 995.00 | 21 961.00 | | 19 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 356.00 | 2 740 770.00 | | 2 905 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 525.00 | 4 749 519.00 | | 5 006 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 422.00 | 2 684 144.00 | | 2 791 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 618 785.00 | | 23 590 545.00 | 7 618 785.00 |
FG Production vendue services | 260 880.00 | | 260 880.00 | 260 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 879 665.00 | | 23 851 425.00 | 7 879 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 889 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 759 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 094.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 802 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 820.00 | 2 558.00 | | 19 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 820.00 | 2 558.00 | | 19 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 055.00 | 22 520.00 | | 12 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 055.00 | 22 520.00 | | 12 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 764.00 | -19 961.00 | | 7 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 216.00 | 42 903.00 | | -2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 913 580.00 | 19 825 391.00 | | 23 913 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 821 159.00 | 19 735 054.00 | | 23 821 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 420.00 | 90 336.00 | | 92 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 268.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 064.00 | | 315 496.00 | 1 272 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 755.00 | | 315 496.00 | 1 160 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 096.00 | 128 360.00 | | 994 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 549.00 | 128 360.00 | | 992 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 185 583.00 | 291 094.00 | 2 910.00 | 185 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 583.00 | 291 094.00 | 2 910.00 | 245 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 583.00 | 291 094.00 | 2 910.00 | 675 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 094.00 | 2 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 701.00 | 1 996 701.00 | | 1 996 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 927.00 | 85 927.00 | | 85 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 092.00 | | | 2 853 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 775.00 | | | 486 775.00 |
VB T. V. A. | 115 584.00 | | | 115 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 603.00 | 132 664.00 | 113 939.00 | 246 603.00 |
VI Groupe et associés | 453 991.00 | 453 991.00 | | 453 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 307.00 | | | 121 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 371.00 | 3 098 678.00 | 511 693.00 | 3 610 371.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 356.00 | 2 791 417.00 | 113 939.00 | 2 905 356.00 |