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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 84 844.00 | 60 000.00 | 24 844.00 | 84 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AP Constructions | 268 487.00 | 267 653.00 | 834.00 | 268 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 079.00 | 814 375.00 | 293 704.00 | 1 108 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 584.00 | 325 212.00 | 103 372.00 | 428 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 039.00 | 1 468 787.00 | 448 252.00 | 1 917 039.00 |
BT Marchandises | 997 601.00 | | 997 601.00 | 997 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 313.00 | 483 409.00 | 1 559 903.00 | 2 043 313.00 |
BZ Autres créances | 120 114.00 | | 120 114.00 | 120 114.00 |
CF Disponibilités | 1 200 245.00 | | 1 200 245.00 | 1 200 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 459.00 | 483 409.00 | 3 880 050.00 | 4 363 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 499.00 | 1 952 197.00 | 4 328 302.00 | 6 280 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 1 789 913.00 | 1 608 349.00 | | 1 789 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 690.00 | 181 563.00 | | 141 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 423.00 | 1 852 732.00 | | 1 994 423.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 322.00 | 158 947.00 | | 192 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 389.00 | 346 245.00 | | 283 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | 568.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 126.00 | 1 882 017.00 | | 1 304 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 873.00 | 121 668.00 | | 121 873.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 878.00 | 2 509 446.00 | | 1 903 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 302.00 | 4 792 179.00 | | 4 328 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 281.00 | | 289 008.00 | 1 703 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 250.00 | 1 917 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 250.00 | 1 805 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 624.00 | | 288 778.00 | 1 591 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 266.00 | | 230.00 | 25 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 404.00 | 199 504.00 | 67 120.00 | 1 276 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 858.00 | 199 504.00 | 67 120.00 | 1 274 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 473 768.00 | 9 642.00 | | 473 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 768.00 | 9 642.00 | | 533 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 768.00 | 9 642.00 | | 963 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 127.00 | 1 304 127.00 | | 1 304 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 271.00 | 1 542 271.00 | | 1 542 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 042.00 | 501 042.00 | | 501 042.00 |
VB T. V. A. | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 075.00 | 106 281.00 | 82 794.00 | 189 075.00 |
VI Groupe et associés | 283 390.00 | 283 390.00 | | 283 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 509.00 | | | 116 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 862.00 | 2 165 366.00 | 25 496.00 | 2 190 862.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 889.00 | 1 820 095.00 | 82 794.00 | 1 902 889.00 |