| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 84 844.00 | 60 000.00 | 24 844.00 | 84 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AP Constructions | 268 487.00 | 267 508.00 | 979.00 | 268 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 251.00 | 732 215.00 | 172 035.00 | 904 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 884.00 | 275 133.00 | 143 750.00 | 418 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 281.00 | 1 336 403.00 | 366 877.00 | 1 703 281.00 |
BT Marchandises | 1 174 549.00 | | 1 174 549.00 | 1 174 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 314.00 | 473 767.00 | 2 479 546.00 | 2 953 314.00 |
BZ Autres créances | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 655 162.00 | | 655 162.00 | 655 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 069.00 | 473 767.00 | 4 425 301.00 | 4 899 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 351.00 | 1 810 171.00 | 4 792 179.00 | 6 602 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 486 775.00 | | | 486 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 1 608 349.00 | 1 515 929.00 | | 1 608 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 563.00 | 92 420.00 | | 181 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 732.00 | 1 671 169.00 | | 1 852 732.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 947.00 | 250 462.00 | | 158 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 245.00 | 453 991.00 | | 346 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 017.00 | 1 996 700.00 | | 1 882 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 668.00 | 184 206.00 | | 121 668.00 |
EA Autres dettes | | 19 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 509 446.00 | 2 905 356.00 | | 2 509 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 179.00 | 5 006 525.00 | | 4 792 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 245.00 | | | 346 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 194 280.00 | 18 262 358.00 | 25 456 638.00 | 7 194 280.00 |
FG Production vendue services | 277 442.00 | | 277 442.00 | 277 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 471 722.00 | 18 262 358.00 | 25 734 080.00 | 7 471 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 753 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 196 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 565 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 888.00 | 19 820.00 | | 5 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 888.00 | 19 820.00 | | 11 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 880.00 | 12 055.00 | | 9 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 880.00 | 12 055.00 | | 9 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | 7 764.00 | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | -2 216.00 | | 11 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 775 417.00 | 23 913 580.00 | | 25 775 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 593 853.00 | 23 821 159.00 | | 25 593 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 563.00 | 92 420.00 | | 181 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 560.00 | | 128 647.00 | 1 587 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 926.00 | 1 703 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 926.00 | 1 591 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 251.00 | | 128 299.00 | 1 476 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 918.00 | | 348.00 | 24 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 456.00 | 166 874.00 | 12 926.00 | 1 122 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 909.00 | 166 874.00 | 12 926.00 | 1 120 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 473 768.00 | | | 473 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 768.00 | | | 533 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 768.00 | | | 963 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 017.00 | 1 882 017.00 | | 1 882 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 540.00 | 2 466 540.00 | | 2 466 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 775.00 | | 486 775.00 | 486 775.00 |
VB T. V. A. | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 584.00 | 99 132.00 | 56 452.00 | 155 584.00 |
VI Groupe et associés | 346 245.00 | 346 245.00 | | 346 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 020.00 | | | 131 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 706.00 | 2 571 665.00 | 512 041.00 | 3 083 706.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 878.00 | 2 452 426.00 | 56 452.00 | 2 508 878.00 |