| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 24 844.00 | |
AP Constructions | | | 545.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 255 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 80 517.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 386 830.00 | |
BT Marchandises | | | 1 459 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 676 304.00 | |
BZ Autres créances | | | 165 007.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 846 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 156 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 543 363.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 1 810 243.00 | 1 931 604.00 | | 1 810 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 277.00 | 88 639.00 | | 953 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 341.00 | 2 083 063.00 | | 2 826 341.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 558.00 | 86 551.00 | | 38 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 216.00 | 198 154.00 | | 288 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 530.00 | 1 720 056.00 | | 2 497 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 154.00 | 101 012.00 | | 460 154.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 2 979.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 022.00 | 2 108 754.00 | | 3 287 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 363.00 | 4 621 817.00 | | 6 543 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 585.00 | | 204 478.00 | 2 041 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 153.00 | 2 229 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 012.00 | 85 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 140.00 | 2 119 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 697.00 | | 204 478.00 | 1 929 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 978.00 | 178 254.00 | 16 153.00 | 1 620 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | 1 012.00 | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 432.00 | 178 254.00 | 15 140.00 | 1 619 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 530.00 | 2 497 530.00 | | 2 497 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 487.00 | 321 487.00 | | 321 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 268.00 | 2 661 268.00 | | 2 661 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 985.00 | 447 985.00 | | 447 985.00 |
VB T. V. A. | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VI Groupe et associés | 288 216.00 | 288 216.00 | | 288 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 086.00 | 3 283 590.00 | 25 496.00 | 3 309 086.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 022.00 | 3 287 022.00 | | 3 287 022.00 |