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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 148.00 | 37 836.00 | 16 312.00 | 54 148.00 |
AH Fonds commercial | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 678.00 | 1 154 963.00 | 452 715.00 | 1 607 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 458.00 | 210 569.00 | 63 889.00 | 274 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 827.00 | 1 490 900.00 | 679 927.00 | 2 170 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 339.00 | 3 439.00 | 259 900.00 | 263 339.00 |
BN En cours de production de biens | 8 022.00 | 820.00 | 7 202.00 | 8 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 256.00 | 3 469.00 | 284 787.00 | 288 256.00 |
BT Marchandises | 416 646.00 | 3 916.00 | 412 730.00 | 416 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 772.00 | | 607 772.00 | 607 772.00 |
BZ Autres créances | 167 367.00 | | 167 367.00 | 167 367.00 |
CF Disponibilités | 178 278.00 | | 178 278.00 | 178 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 934.00 | 11 643.00 | 1 921 291.00 | 1 932 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 761.00 | 1 502 543.00 | 2 601 218.00 | 4 103 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 137.00 | 87 532.00 | 12 604.00 | 100 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 305.00 | | | 510 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 172 042.00 | | | 172 042.00 |
DH Report à nouveau | 238 794.00 | | | 238 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 603.00 | | | 1 314 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 124.00 | | | 937 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 339.00 | | | 195 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 849.00 | | | 95 849.00 |
EA Autres dettes | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 615.00 | | | 1 286 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 218.00 | | | 2 601 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 112.00 | | | 1 194 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 337.00 | | | 780 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 839.00 | | 1 081 839.00 | 1 081 839.00 |
FD Production vendue biens | 2 296 415.00 | | 2 296 415.00 | 2 296 415.00 |
FG Production vendue services | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 453.00 | | 3 464 453.00 | 3 464 453.00 |
FM Production stockée | | | -58 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 566.00 | | | -8 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 935.00 | | | 3 538 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 474.00 | | | 3 486 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 759.00 | | 74 703.00 | 2 254 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 008.00 | | | 157 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 635.00 | 2 170 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 871.00 | 100 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 764.00 | 1 940 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 134.00 | | | 119 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 167.00 | | 72 303.00 | 1 945 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 450.00 | | 2 400.00 | 33 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 832.00 | 171 859.00 | 125 791.00 | 1 444 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 358.00 | 6 819.00 | 56 644.00 | 137 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 772.00 | 9 064.00 | | 28 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 703.00 | 155 976.00 | 69 147.00 | 1 278 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 062.00 | 11 643.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | 11 643.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | 11 643.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 643.00 | 2 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 339.00 | 195 339.00 | | 195 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 607 772.00 | | | 607 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VC Groupe et associés | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 337.00 | 780 337.00 | | 780 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 788.00 | 64 284.00 | 92 504.00 | 156 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 265.00 | | | 90 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 244.00 | 778 394.00 | 10 850.00 | 789 244.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 615.00 | 1 194 112.00 | 92 504.00 | 1 286 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 769.00 | | | 117 769.00 |
ST Autres comptes | 682 874.00 | | | 682 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 453.00 | | | 208 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 933.00 | | | 523 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 292.00 | | | 313 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 531.00 | | | 1 038 531.00 |