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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 181.00 | 67 758.00 | 8 424.00 | 76 181.00 |
AH Fonds commercial | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 296.00 | 1 373 856.00 | 266 441.00 | 1 640 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 960.00 | 237 628.00 | 44 333.00 | 281 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 668.00 | 1 780 734.00 | 399 934.00 | 2 180 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 423.00 | 15 201.00 | 253 223.00 | 268 423.00 |
BN En cours de production de biens | 4 929.00 | 217.00 | 4 712.00 | 4 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 012.00 | 12 527.00 | 277 485.00 | 290 012.00 |
BT Marchandises | 393 971.00 | 29 562.00 | 364 409.00 | 393 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 157.00 | | 567 157.00 | 567 157.00 |
BZ Autres créances | 115 828.00 | | 115 828.00 | 115 828.00 |
CF Disponibilités | 290 153.00 | | 290 153.00 | 290 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 677.00 | 57 507.00 | 1 878 170.00 | 1 935 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 345.00 | 1 838 241.00 | 2 278 104.00 | 4 116 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 152.00 | 101 493.00 | 4 659.00 | 106 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 305.00 | 510 305.00 | | 510 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 172 042.00 | 172 042.00 | | 172 042.00 |
DH Report à nouveau | 511 014.00 | 436 301.00 | | 511 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 455.00 | 74 712.00 | | -70 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 906.00 | 1 534 361.00 | | 1 463 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 102.00 | 1 034 401.00 | | 541 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 724.00 | 452 054.00 | | 157 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 413.00 | 110 097.00 | | 67 413.00 |
EA Autres dettes | 22 443.00 | 51 848.00 | | 22 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 515.00 | 26 510.00 | | 25 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 198.00 | 1 704 910.00 | | 814 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 104.00 | 3 282 671.00 | | 2 278 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 750.00 | 981 224.00 | | 501 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 196.00 | 191 256.00 | 1 248 452.00 | 1 057 196.00 |
FD Production vendue biens | 1 483 319.00 | 487 290.00 | 1 970 609.00 | 1 483 319.00 |
FG Production vendue services | 24 956.00 | 25 076.00 | 50 032.00 | 24 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 471.00 | 703 622.00 | 3 269 093.00 | 2 565 471.00 |
FM Production stockée | | | -246 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 079.00 | |
GE Autres charges | | | 16 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 786.00 | | | 146 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 937.00 | | | 176 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 401.00 | | | -174 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 684.00 | | | 3 190 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 139.00 | | | 3 261 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 455.00 | | | -70 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 160.00 | | 39 528.00 | 2 195 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 130.00 | | 2 021.00 | 104 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 020.00 | 2 180 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 509.00 | 141 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 112.00 | 1 925 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 676.00 | | | 178 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 453.00 | | 37 507.00 | 1 902 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 137.00 | 122 350.00 | 8 753.00 | 1 667 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 842.00 | 3 651.00 | | 97 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 398.00 | 12 717.00 | 7 358.00 | 62 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 897.00 | 105 982.00 | 1 396.00 | 1 506 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 832.00 | 57 507.00 | 15 832.00 | 15 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 832.00 | 57 507.00 | 15 832.00 | 15 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 232.00 | 57 507.00 | 59 232.00 | 59 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 507.00 | 15 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 724.00 | 157 724.00 | | 157 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 567 157.00 | 567 157.00 | | 567 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VC Groupe et associés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 750.00 | 501 750.00 | | 501 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 352.00 | 10 686.00 | 28 666.00 | 39 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 688.00 | 688 188.00 | 7 500.00 | 695 688.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 198.00 | 785 532.00 | 28 666.00 | 814 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |