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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 244.00 | 35 098.00 | 2 146.00 | 37 244.00 |
AH Fonds commercial | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 973.00 | 1 545 948.00 | 420 025.00 | 1 965 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 247.00 | 233 557.00 | 18 689.00 | 252 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 343.00 | 1 867 144.00 | 517 198.00 | 2 384 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 304.00 | 7 815.00 | 781 488.00 | 789 304.00 |
BN En cours de production de biens | 4 878.00 | 157.00 | 4 720.00 | 4 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 338.00 | 5 687.00 | 447 651.00 | 453 338.00 |
BT Marchandises | 593 157.00 | 13 366.00 | 579 791.00 | 593 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 135.00 | | 118 135.00 | 118 135.00 |
BZ Autres créances | 398 395.00 | | 398 395.00 | 398 395.00 |
CF Disponibilités | 158 473.00 | | 158 473.00 | 158 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 647.00 | 27 026.00 | 2 537 620.00 | 2 564 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 990.00 | 1 894 171.00 | 3 054 818.00 | 4 948 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 392.00 | 52 540.00 | 3 851.00 | 56 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 305.00 | 510 305.00 | | 510 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 858 671.00 | 172 042.00 | | 858 671.00 |
DH Report à nouveau | | 272 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 661.00 | 414 314.00 | | 296 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 637.00 | 1 709 976.00 | | 2 006 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 195.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 180 292.00 | 149 335.00 | | 180 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 292.00 | 149 530.00 | | 180 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 901.00 | 666 950.00 | | 560 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 827.00 | 105 636.00 | | 16 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 984.00 | 357 571.00 | | 200 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 547.00 | 193 253.00 | | 66 547.00 |
EA Autres dettes | 19 116.00 | 22 194.00 | | 19 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 600.00 | 1 353 128.00 | | 864 600.00 |
ED (V) | 3 288.00 | 501.00 | | 3 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 818.00 | 3 213 137.00 | | 3 054 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 680.00 | 114 507.00 | 986 187.00 | 871 680.00 |
FD Production vendue biens | 1 095 471.00 | 806 572.00 | 1 902 044.00 | 1 095 471.00 |
FG Production vendue services | 22 447.00 | 46 232.00 | 68 679.00 | 22 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 598.00 | 967 312.00 | 2 956 911.00 | 1 989 598.00 |
FM Production stockée | | | 111 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 044.00 | |
GE Autres charges | | | 11 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 8 179.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 2 923.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | 11 103.00 | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | 11 103.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 484.00 | 110 813.00 | | 117 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 826.00 | 3 751 077.00 | | 3 164 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 165.00 | 3 336 762.00 | | 2 868 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 661.00 | 414 314.00 | | 296 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 438.00 | 96 707.00 | | 1 770 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 527.00 | 2 013.00 | | 50 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 202.00 | 1 895.00 | | 33 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 706.00 | 92 797.00 | | 1 686 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 777.00 | 27 027.00 | 44 777.00 | 44 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 777.00 | 27 027.00 | 44 777.00 | 44 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 777.00 | 27 027.00 | 44 777.00 | 44 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 985.00 | 200 985.00 | | 200 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 116.00 | 19 115.00 | | 19 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 135.00 | 118 135.00 | | 118 135.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VC Groupe et associés | 382 106.00 | 382 106.00 | | 382 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 902.00 | 168 813.00 | 392 089.00 | 560 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 992.00 | 565 495.00 | 7 500.00 | 572 992.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 773.00 | 455 684.00 | 392 089.00 | 847 773.00 |