| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 974.00 | 48 047.00 | 22 928.00 | 70 974.00 |
AH Fonds commercial | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 984.00 | 1 176 495.00 | 418 488.00 | 1 594 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 123.00 | 227 427.00 | 57 696.00 | 285 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 142.00 | 1 545 030.00 | 584 111.00 | 2 129 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 100.00 | 4 408.00 | 266 692.00 | 271 100.00 |
BN En cours de production de biens | 9 018.00 | 1 052.00 | 7 966.00 | 9 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 482.00 | 4 593.00 | 410 889.00 | 415 482.00 |
BT Marchandises | 396 918.00 | 4 535.00 | 392 383.00 | 396 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 792.00 | | 860 792.00 | 860 792.00 |
BZ Autres créances | 78 116.00 | | 78 116.00 | 78 116.00 |
CF Disponibilités | 351 371.00 | | 351 371.00 | 351 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 882.00 | 14 587.00 | 2 373 295.00 | 2 387 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 024.00 | 1 559 617.00 | 2 957 406.00 | 4 517 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 137.00 | 93 061.00 | 7 075.00 | 100 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 305.00 | | | 510 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 172 042.00 | | | 172 042.00 |
DH Report à nouveau | 291 255.00 | | | 291 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 046.00 | | | 145 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 648.00 | | | 1 459 648.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 051.00 | | | 1 043 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 503.00 | | | 241 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
EA Autres dettes | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 758.00 | | | 1 482 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 406.00 | | | 2 957 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 581.00 | | | 1 429 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921 235.00 | | | 921 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 775.00 | 166 856.00 | 1 094 631.00 | 927 775.00 |
FD Production vendue biens | 1 879 830.00 | 513 266.00 | 2 393 096.00 | 1 879 830.00 |
FG Production vendue services | 55 970.00 | 31 781.00 | 87 751.00 | 55 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 575.00 | 711 903.00 | 3 575 478.00 | 2 863 575.00 |
FM Production stockée | | | 128 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 845.00 | | | 3 830 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 799.00 | | | 3 685 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 046.00 | | | 145 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 827.00 | | 119 251.00 | 2 170 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 137.00 | | | 100 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 937.00 | 2 129 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 987.00 | 1 882 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 134.00 | | 16 826.00 | 119 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 706.00 | | 101 925.00 | 1 940 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | 500.00 | 10 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 900.00 | 148 288.00 | 94 157.00 | 1 490 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 532.00 | 5 529.00 | | 87 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 836.00 | 10 211.00 | | 37 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 532.00 | 132 548.00 | 94 157.00 | 1 365 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 643.00 | 14 587.00 | 11 643.00 | 11 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 643.00 | 14 587.00 | 11 643.00 | 11 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 643.00 | 29 587.00 | 11 643.00 | 11 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 587.00 | 11 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 503.00 | 241 503.00 | | 241 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 500.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 860 792.00 | | | 860 792.00 |
VB T. V. A. | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VC Groupe et associés | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 235.00 | 921 235.00 | | 921 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 816.00 | 68 639.00 | 53 177.00 | 121 816.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 394.00 | 944 494.00 | 9 900.00 | 954 394.00 |
VW T.V.A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 758.00 | 1 429 581.00 | 53 177.00 | 1 482 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
ST Autres comptes | 739 824.00 | | | 739 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 669.00 | | | 196 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 271.00 | | | 574 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 727.00 | | | 326 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 801.00 | | | 1 040 801.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |