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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 245.00 | 33 203.00 | 4 042.00 | 37 245.00 |
AH Fonds commercial | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 170.00 | 1 463 376.00 | 283 794.00 | 1 747 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 247.00 | 223 332.00 | 28 915.00 | 252 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 666.00 | 1 770 438.00 | 456 228.00 | 2 226 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 436.00 | 15 413.00 | 494 023.00 | 509 436.00 |
BN En cours de production de biens | 434.00 | 157.00 | 276.00 | 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 797.00 | 14 210.00 | 331 587.00 | 345 797.00 |
BT Marchandises | 305 489.00 | 14 997.00 | 290 492.00 | 305 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 156.00 | | 214 156.00 | 214 156.00 |
BZ Autres créances | 921 493.00 | | 921 493.00 | 921 493.00 |
CF Disponibilités | 458 841.00 | | 458 841.00 | 458 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 493.00 | 44 777.00 | 2 756 714.00 | 2 801 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 353.00 | 1 815 215.00 | 3 213 138.00 | 5 028 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 392.00 | 50 527.00 | 3 865.00 | 54 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 305.00 | 510 305.00 | | 510 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 172 042.00 | 172 042.00 | | 172 042.00 |
DH Report à nouveau | 272 314.00 | 440 559.00 | | 272 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 315.00 | -115 868.00 | | 414 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 976.00 | 1 348 038.00 | | 1 709 976.00 |
DP Provisions pour risques | 196.00 | | | 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 335.00 | | | 149 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 531.00 | | | 149 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 950.00 | 662 311.00 | | 666 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 636.00 | | | 105 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 571.00 | 234 619.00 | | 357 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 253.00 | 57 324.00 | | 193 253.00 |
EA Autres dettes | 22 194.00 | 44 260.00 | | 22 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 523.00 | 18 617.00 | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 129.00 | 1 017 131.00 | | 1 353 129.00 |
ED (V) | 502.00 | | | 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 138.00 | 2 365 168.00 | | 3 213 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 058.00 | 77 958.00 | 994 015.00 | 916 058.00 |
FD Production vendue biens | 1 546 016.00 | 889 924.00 | 2 435 940.00 | 1 546 016.00 |
FG Production vendue services | 23 139.00 | 31 863.00 | 55 002.00 | 23 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 213.00 | 999 744.00 | 3 484 957.00 | 2 485 213.00 |
FM Production stockée | | | 135 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 959.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 180.00 | 1 011.00 | | 8 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 103.00 | 1 011.00 | | 11 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 103.00 | 958.00 | | 11 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 077.00 | 2 440 545.00 | | 3 751 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 762.00 | 2 556 414.00 | | 3 336 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 315.00 | -115 868.00 | | 414 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 150.00 | 91 276.00 | 196 989.00 | 1 876 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 083.00 | 1 703.00 | 54 259.00 | 103 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 167.00 | 1 621.00 | 41 586.00 | 73 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 899.00 | 87 952.00 | 101 143.00 | 1 699 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 531.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 428.00 | 49 204.00 | 104 856.00 | 100 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 428.00 | 49 204.00 | 104 856.00 | 100 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 428.00 | 198 735.00 | 104 856.00 | 100 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 156.00 | 214 156.00 | | 214 156.00 |
VB T. V. A. | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VC Groupe et associés | 852 672.00 | 852 672.00 | | 852 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |