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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 181.00 | 73 168.00 | 3 014.00 | 76 181.00 |
AH Fonds commercial | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 398.00 | 1 451 118.00 | 250 280.00 | 1 701 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 960.00 | 248 781.00 | 33 179.00 | 281 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 077.00 | 1 876 150.00 | 375 927.00 | 2 252 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 345.00 | 30 046.00 | 279 299.00 | 309 345.00 |
BN En cours de production de biens | 5 374.00 | 181.00 | 5 193.00 | 5 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 369.00 | 12 862.00 | 192 508.00 | 205 369.00 |
BT Marchandises | 215 867.00 | 57 340.00 | 158 527.00 | 215 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 854.00 | | 498 854.00 | 498 854.00 |
BZ Autres créances | 78 782.00 | | 78 782.00 | 78 782.00 |
CF Disponibilités | 731 989.00 | | 731 989.00 | 731 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 670.00 | 100 428.00 | 1 989 241.00 | 2 089 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 747.00 | 1 976 579.00 | 2 365 168.00 | 4 341 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 652.00 | 103 084.00 | 5 568.00 | 108 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 305.00 | | | 510 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 172 042.00 | | | 172 042.00 |
DH Report à nouveau | 440 559.00 | | | 440 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 868.00 | | | -115 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 038.00 | | | 1 348 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 311.00 | | | 662 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 619.00 | | | 234 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
EA Autres dettes | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 131.00 | | | 1 017 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 168.00 | | | 2 365 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 517.00 | 105 177.00 | 870 447.00 | 767 517.00 |
FD Production vendue biens | 880 591.00 | 642 010.00 | 1 522 602.00 | 880 591.00 |
FG Production vendue services | 19 533.00 | 30 429.00 | 49 961.00 | 19 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 641.00 | 777 616.00 | 2 443 010.00 | 1 667 641.00 |
FM Production stockée | | | -84 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 545.00 | | | 2 440 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 414.00 | | | 2 556 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 868.00 | | | -115 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 668.00 | | 104 097.00 | 2 180 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 152.00 | | 2 500.00 | 106 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 688.00 | 2 252 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 688.00 | 1 994 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 167.00 | | | 141 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 949.00 | | 101 597.00 | 1 925 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 734.00 | 95 416.00 | | 1 780 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 493.00 | 1 591.00 | | 101 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 758.00 | 5 410.00 | | 67 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 483.00 | 88 416.00 | | 1 611 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 507.00 | 100 001.00 | 57 079.00 | 57 507.00 |
6T Sur comptes clients | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 507.00 | 100 001.00 | 57 079.00 | 57 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 507.00 | 100 001.00 | 57 079.00 | 57 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 619.00 | 234 619.00 | | 234 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 498 854.00 | 498 854.00 | | 498 854.00 |
VB T. V. A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VC Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 537 500.00 | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 311.00 | 13 345.00 | 48 962.00 | 62 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 227.00 | 621 727.00 | 7 500.00 | 629 227.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 131.00 | 368 169.00 | 586 462.00 | 1 017 131.00 |