| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 215 808.00 | 2 114 780.00 | 101 028.00 | 2 215 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 172 384.00 | 10 216 725.00 | 4 955 658.00 | 15 172 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 422 845.00 | 12 331 505.00 | 5 091 340.00 | 17 422 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 376 348.00 | 243 370.00 | 13 132 978.00 | 13 376 348.00 |
BZ Autres créances | 495 054.00 | | 495 054.00 | 495 054.00 |
CF Disponibilités | 22 788 649.00 | | 22 788 649.00 | 22 788 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 854.00 | | 238 854.00 | 238 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 357 204.00 | 1 418 706.00 | 40 938 498.00 | 42 357 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 780 049.00 | 13 750 211.00 | 46 029 838.00 | 59 780 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 226 250.00 | 9 226 250.00 | | 9 226 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 922 625.00 | 922 625.00 | | 922 625.00 |
DG Autres réserves | 19 769 825.00 | 17 938 113.00 | | 19 769 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 870.00 | 1 782 870.00 | | 1 782 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 490.00 | 1 831 713.00 | | 964 490.00 |
DL TOTAL (I) | 32 666 060.00 | 31 701 571.00 | | 32 666 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 868.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 418 648.00 | 307 663.00 | | 418 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 648.00 | 321 531.00 | | 418 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813 736.00 | 7 661 469.00 | | 8 813 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 786 208.00 | 3 609 805.00 | | 3 786 208.00 |
EA Autres dettes | 345 187.00 | 158 559.00 | | 345 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 945 130.00 | 11 484 834.00 | | 12 945 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 029 838.00 | 43 507 936.00 | | 46 029 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 258 461.00 | 1 712 589.00 | 50 971 049.00 | 49 258 461.00 |
FG Production vendue services | 267 999.00 | 136 205.00 | 404 204.00 | 267 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 526 460.00 | 1 848 794.00 | 51 375 253.00 | 49 526 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 766 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 902 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 890 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 388 932.00 | |
GE Autres charges | | | 31 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 309 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 491.00 | 9 105.00 | | 111 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 334.00 | -9 105.00 | | -92 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 379.00 | 788 897.00 | | 478 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 866 334.00 | 47 902 543.00 | | 51 866 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 901 844.00 | 46 070 831.00 | | 50 901 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 490.00 | 1 831 713.00 | | 964 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 458 667.00 | | 2 085 027.00 | 15 458 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 848.00 | 17 422 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 848.00 | 15 172 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 265 983.00 | | 2 027 249.00 | 13 265 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 261.00 | | 11 393.00 | 23 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 737 524.00 | 712 491.00 | 118 510.00 | 11 737 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 706 174.00 | 629 061.00 | 118 510.00 | 9 706 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 531.00 | 110 985.00 | 13 868.00 | 321 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 313 684.00 | | 138 348.00 | 1 313 684.00 |
6T Sur comptes clients | 233 497.00 | 35 784.00 | 25 912.00 | 233 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547 181.00 | 35 784.00 | 164 260.00 | 1 547 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 712.00 | 146 769.00 | 178 128.00 | 1 868 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 769.00 | 164 260.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 813 735.00 | 8 813 735.00 | | 8 813 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365 076.00 | 1 365 076.00 | | 1 365 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 981.00 | 1 236 981.00 | | 1 236 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 187.00 | 345 187.00 | | 345 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
UX Autres créances clients | 13 058 891.00 | | | 13 058 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 457.00 | | | 317 457.00 |
VB T. V. A. | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 093.00 | | | 112 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301 713.00 | | | 301 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 338.00 | 561 338.00 | | 561 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 854.00 | | | 238 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 144 910.00 | 14 110 255.00 | 34 654.00 | 14 144 910.00 |
VW T.V.A. | 622 813.00 | 622 813.00 | | 622 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 945 130.00 | 12 945 130.00 | | 12 945 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |