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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 831 212.00 | 2 771 745.00 | 59 467.00 | 2 831 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 482 450.00 | 12 956 948.00 | 5 525 502.00 | 18 482 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 349 476.00 | 15 728 693.00 | 5 620 783.00 | 21 349 476.00 |
BN En cours de production de biens | 5 637 149.00 | 1 527 883.00 | 4 109 266.00 | 5 637 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 493 076.00 | 320 533.00 | 14 172 544.00 | 14 493 076.00 |
BZ Autres créances | 218 885.00 | | 218 885.00 | 218 885.00 |
CF Disponibilités | 25 487 824.00 | | 25 487 824.00 | 25 487 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 017.00 | | 258 017.00 | 258 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 094 952.00 | 1 848 416.00 | 44 246 535.00 | 46 094 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 444 429.00 | 17 577 109.00 | 49 867 319.00 | 67 444 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 226 250.00 | 9 226 250.00 | | 9 226 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 922 625.00 | 922 625.00 | | 922 625.00 |
DG Autres réserves | 21 811 265.00 | 21 801 380.00 | | 21 811 265.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 870.00 | 1 782 870.00 | | 1 782 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 014.00 | 9 885.00 | | 292 014.00 |
DL TOTAL (I) | 34 035 024.00 | 33 743 010.00 | | 34 035 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 089 565.00 | 895 786.00 | | 1 089 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 089 565.00 | 895 786.00 | | 1 089 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 70 086.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 794.00 | 8 562 487.00 | | 9 522 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 003 773.00 | 3 890 926.00 | | 5 003 773.00 |
EA Autres dettes | 194 777.00 | 220 494.00 | | 194 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 722 719.00 | 12 743 994.00 | | 14 722 719.00 |
ED (V) | 20 011.00 | 2 667.00 | | 20 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 867 319.00 | 47 385 457.00 | | 49 867 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 043 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 391 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 434 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 229 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 378 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 380 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 231 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 556 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 628 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 668.00 | |
GE Autres charges | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 523 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 811.00 | 16 363.00 | | 130 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 811.00 | -15 959.00 | | -130 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 325.00 | 167 360.00 | | 293 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 254 720.00 | 59 081 281.00 | | 54 254 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 962 706.00 | 59 071 396.00 | | 53 962 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 014.00 | 9 885.00 | | 292 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 138 881.00 | | 236 198.00 | 21 138 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 651.00 | 35 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 602.00 | 21 349 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 831 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 951.00 | 18 482 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721 223.00 | | 109 989.00 | 2 721 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 376 192.00 | | 126 209.00 | 18 376 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 817 187.00 | 931 457.00 | 19 951.00 | 14 817 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597 484.00 | 174 262.00 | | 2 597 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 219 703.00 | 757 196.00 | 19 951.00 | 12 219 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 895 786.00 | 193 779.00 | | 895 786.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 786.00 | 193 779.00 | | 895 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 425 301.00 | 153 093.00 | 50 510.00 | 1 425 301.00 |
6T Sur comptes clients | 298 531.00 | 31 934.00 | 9 933.00 | 298 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723 832.00 | 185 027.00 | 60 443.00 | 1 723 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619 618.00 | 378 806.00 | 60 443.00 | 2 619 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 027.00 | 60 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 794.00 | 9 522 794.00 | | 9 522 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865 365.00 | 1 865 365.00 | | 1 865 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490 077.00 | 1 490 077.00 | | 1 490 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 965.00 | 125 965.00 | | 125 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 777.00 | 194 777.00 | | 194 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
UX Autres créances clients | 14 109 594.00 | 14 109 594.00 | | 14 109 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 918.00 | 22 916.00 | | 22 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 483.00 | | 383 483.00 | 383 483.00 |
VB T. V. A. | 126 858.00 | 126 858.00 | | 126 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 087.00 | 622 087.00 | | 622 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 017.00 | 258 017.00 | | 258 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 005 793.00 | 14 586 496.00 | 419 298.00 | 15 005 793.00 |
VW T.V.A. | 900 279.00 | 900 279.00 | | 900 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 722 719.00 | 14 722 719.00 | | 14 722 719.00 |