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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 721 223.00 | 2 597 484.00 | 123 740.00 | 2 721 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 376 192.00 | 12 219 703.00 | 6 156 488.00 | 18 376 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 138 881.00 | 14 817 187.00 | 6 321 694.00 | 21 138 881.00 |
BN En cours de production de biens | 6 049 428.00 | 1 425 301.00 | 4 624 127.00 | 6 049 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 035 715.00 | 298 531.00 | 13 737 184.00 | 14 035 715.00 |
BZ Autres créances | 444 785.00 | | 444 785.00 | 444 785.00 |
CF Disponibilités | 21 880 852.00 | | 21 880 852.00 | 21 880 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 815.00 | | 376 815.00 | 376 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 787 596.00 | 1 723 832.00 | 41 063 763.00 | 42 787 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 926 476.00 | 16 541 019.00 | 47 385 457.00 | 63 926 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 226 250.00 | 9 226 250.00 | | 9 226 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 922 625.00 | 922 625.00 | | 922 625.00 |
DG Autres réserves | 21 801 380.00 | 20 999 650.00 | | 21 801 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 870.00 | 1 782 870.00 | | 1 782 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 885.00 | 801 730.00 | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 33 743 010.00 | 33 733 125.00 | | 33 743 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 895 786.00 | 713 987.00 | | 895 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 895 786.00 | 713 987.00 | | 895 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 086.00 | 804.00 | | 70 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 562 487.00 | 9 810 493.00 | | 8 562 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 890 926.00 | 4 853 819.00 | | 3 890 926.00 |
EA Autres dettes | 220 494.00 | 327 742.00 | | 220 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 743 994.00 | 14 992 858.00 | | 12 743 994.00 |
ED (V) | 2 667.00 | 24 227.00 | | 2 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 385 457.00 | 49 464 197.00 | | 47 385 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 671 437.00 | |
FG Production vendue services | | | 394 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 066 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 052 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 812 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 445 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 611 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 509 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 026 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 310 777.00 | |
GE Autres charges | | | 79 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 875 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 1.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 363.00 | 268 761.00 | | 16 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 959.00 | -268 760.00 | | -15 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 360.00 | 476 812.00 | | 167 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 081 281.00 | 61 532 123.00 | | 59 081 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 071 396.00 | 60 730 393.00 | | 59 071 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 885.00 | 801 730.00 | | 9 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 984 815.00 | | 2 277 920.00 | 18 984 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 854.00 | 21 138 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 854.00 | 2 721 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 376 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713 941.00 | | 131 136.00 | 2 713 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 231 699.00 | | 2 144 493.00 | 16 231 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 175.00 | | 2 291.00 | 39 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 013 021.00 | 817 860.00 | 13 694.00 | 14 013 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488 896.00 | 108 588.00 | | 2 488 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 524 125.00 | 709 272.00 | 13 694.00 | 11 524 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 393 351.00 | 360 923.00 | 76 839.00 | 1 393 351.00 |
6T Sur comptes clients | 298 628.00 | 60 681.00 | 17 166.00 | 298 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 978.00 | 421 604.00 | 94 005.00 | 1 691 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 374.00 | 301 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 562 311.00 | 8 562 311.00 | | 8 562 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 167.00 | 1 332 167.00 | | 1 332 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 756.00 | 1 245 756.00 | | 1 245 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 494.00 | 220 494.00 | | 220 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
UX Autres créances clients | 13 682 814.00 | 13 682 814.00 | | 13 682 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 901.00 | 352 901.00 | | 352 901.00 |
VB T. V. A. | 149 387.00 | 149 387.00 | | 149 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 249.00 | 190 249.00 | | 190 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 007.00 | 604 007.00 | | 604 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 815.00 | 376 815.00 | | 376 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 898 782.00 | 14 857 316.00 | 41 466.00 | 14 898 782.00 |
VW T.V.A. | 708 997.00 | 708 997.00 | | 708 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 743 994.00 | 12 743 994.00 | | 12 743 994.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |