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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 266 327.00 | 2 167 154.00 | 99 173.00 | 2 266 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 835 330.00 | 10 882 305.00 | 4 953 026.00 | 15 835 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 128 469.00 | 13 049 458.00 | 5 079 010.00 | 18 128 469.00 |
BN En cours de production de biens | 5 279 752.00 | 1 459 419.00 | 3 820 333.00 | 5 279 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 603 884.00 | 286 885.00 | 14 316 999.00 | 14 603 884.00 |
BZ Autres créances | 982 995.00 | | 982 995.00 | 982 995.00 |
CF Disponibilités | 22 426 891.00 | | 22 426 891.00 | 22 426 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 438.00 | | 254 438.00 | 254 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 591 159.00 | 1 746 304.00 | 41 844 855.00 | 43 591 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 724 141.00 | 14 795 763.00 | 46 928 378.00 | 61 724 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 226 250.00 | 9 226 250.00 | | 9 226 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 922 625.00 | 922 625.00 | | 922 625.00 |
DG Autres réserves | 20 734 315.00 | 19 769 825.00 | | 20 734 315.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 870.00 | 1 782 870.00 | | 1 782 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 335.00 | 964 490.00 | | 265 335.00 |
DL TOTAL (I) | 32 931 395.00 | 32 666 060.00 | | 32 931 395.00 |
DP Provisions pour risques | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 803.00 | 418 648.00 | | 551 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 316.00 | 418 648.00 | | 556 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 868 526.00 | 8 813 736.00 | | 8 868 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 206 454.00 | 3 786 208.00 | | 4 206 454.00 |
EA Autres dettes | 364 264.00 | 345 187.00 | | 364 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 440 667.00 | 12 945 130.00 | | 13 440 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 928 378.00 | 46 029 838.00 | | 46 928 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 675 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 479 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 155 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 573 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 266 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 547 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 255 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 984 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 560.00 | |
GE Autres charges | | | 19 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 090 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 19 157.00 | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 739.00 | 111 491.00 | | 74 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 411.00 | -92 334.00 | | -72 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 270.00 | 478 379.00 | | 161 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 595 720.00 | 51 866 334.00 | | 56 595 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 330 385.00 | 50 901 844.00 | | 56 330 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 335.00 | 964 490.00 | | 265 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 422 845.00 | | 818 587.00 | 17 422 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -7 843.00 | 26 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -112 964.00 | 18 128 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -57 336.00 | 15 835 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 172 384.00 | | 720 283.00 | 15 172 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 175 336.00 | 360 923.00 | 76 839.00 | 1 175 336.00 |
6T Sur comptes clients | 243 370.00 | 60 681.00 | 17 166.00 | 243 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418 706.00 | 421 604.00 | 94 006.00 | 1 418 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 706.00 | 421 604.00 | 94 006.00 | 1 418 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 603.00 | 94 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 869 951.00 | 8 869 951.00 | | 8 869 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491 074.00 | 1 491 074.00 | | 1 491 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291 456.00 | 1 291 456.00 | | 1 291 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 264.00 | 364 264.00 | | 364 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
UX Autres créances clients | 14 240 620.00 | | | 14 240 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 264.00 | | | 363 264.00 |
VB T. V. A. | 214 217.00 | | | 214 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 539.00 | | | 399 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336 070.00 | | | 336 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 201.00 | 593 201.00 | | 593 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 438.00 | | | 254 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 911 328.00 | 15 884 516.00 | 26 811.00 | 15 911 328.00 |
VW T.V.A. | 830 723.00 | 830 723.00 | | 830 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 440 668.00 | 13 440 668.00 | | 13 440 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |