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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 988 757.00 | 2 810 864.00 | 177 893.00 | 2 988 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 798 417.00 | 13 669 069.00 | 5 129 348.00 | 18 798 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 828 238.00 | 16 479 933.00 | 5 348 305.00 | 21 828 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 438 138.00 | 747 133.00 | 4 691 004.00 | 5 438 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 222 057.00 | 249 635.00 | 15 972 422.00 | 16 222 057.00 |
BZ Autres créances | 214 754.00 | | 214 754.00 | 214 754.00 |
CF Disponibilités | 25 605 806.00 | | 25 605 806.00 | 25 605 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 504.00 | | 305 504.00 | 305 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 786 259.00 | 996 768.00 | 46 789 490.00 | 47 786 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 614 497.00 | 17 476 701.00 | 52 137 795.00 | 69 614 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 226 250.00 | 9 226 250.00 | | 9 226 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 922 625.00 | 922 625.00 | | 922 625.00 |
DG Autres réserves | 22 103 279.00 | 21 811 265.00 | | 22 103 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 870.00 | 1 782 870.00 | | 1 782 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 835.00 | 292 014.00 | | 318 835.00 |
DL TOTAL (I) | 34 353 859.00 | 34 035 024.00 | | 34 353 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 294 096.00 | 1 089 565.00 | | 1 294 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 096.00 | 1 089 565.00 | | 1 294 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 279 008.00 | 9 522 794.00 | | 11 279 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 977 239.00 | 5 003 773.00 | | 4 977 239.00 |
EA Autres dettes | 231 809.00 | 194 777.00 | | 231 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 488 055.00 | 14 722 719.00 | | 16 488 055.00 |
ED (V) | 1 785.00 | 20 011.00 | | 1 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 137 795.00 | 49 867 319.00 | | 52 137 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 744 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 543 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 287 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 830 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 115 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 219 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 749 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 453 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 490 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 794.00 | |
GE Autres charges | | | 74 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 033 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 225.00 | 130 811.00 | | 180 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 224.00 | -130 811.00 | | -179 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 439.00 | 293 325.00 | | 310 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 857 462.00 | 54 254 720.00 | | 64 857 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 538 627.00 | 53 962 706.00 | | 64 538 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 835.00 | 292 014.00 | | 318 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 349 476.00 | | 504 752.00 | 21 349 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 278.00 | 41 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 990.00 | 21 828 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 461.00 | 2 837 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 18 949 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831 212.00 | | 21 943.00 | 2 831 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 482 450.00 | | 472 281.00 | 18 482 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 815.00 | | 10 528.00 | 35 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 728 693.00 | 751 240.00 | | 15 728 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771 745.00 | 39 119.00 | | 2 771 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 956 948.00 | 712 121.00 | | 12 956 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 527 883.00 | 47 642.00 | 828 392.00 | 1 527 883.00 |
6T Sur comptes clients | 320 533.00 | 6 004.00 | 76 902.00 | 320 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848 416.00 | 53 647.00 | 905 294.00 | 1 848 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848 416.00 | 53 647.00 | 905 294.00 | 1 848 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 647.00 | 905 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 279 008.00 | 11 279 008.00 | | 11 279 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834 225.00 | 1 834 225.00 | | 1 834 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478 643.00 | 1 478 643.00 | | 1 478 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 809.00 | 231 809.00 | | 231 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
UX Autres créances clients | 15 848 202.00 | 15 848 202.00 | | 15 848 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 218.00 | | 14 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 331.00 | 44 381.00 | | 44 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 853.00 | | 373 856.00 | 373 853.00 |
VB T. V. A. | 153 355.00 | 153 855.00 | | 153 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 907.00 | 545 907.00 | | 545 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 504.00 | 305 504.00 | | 305 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 783 379.00 | 16 368 459.00 | 414 920.00 | 16 783 379.00 |
VW T.V.A. | 1 101 348.00 | 1 101 348.00 | | 1 101 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 488 055.00 | 16 488 055.00 | | 16 488 055.00 |