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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 984 815.00 | 14 013 021.00 | 4 971 794.00 | 18 984 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 896 215.00 | 298 628.00 | 15 597 587.00 | 15 896 215.00 |
BZ Autres créances | 524 351.00 | | 524 351.00 | 524 351.00 |
CF Disponibilités | 23 637 474.00 | | 23 637 474.00 | 23 637 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 729.00 | | 339 729.00 | 339 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 184 381.00 | 1 691 978.00 | 44 492 403.00 | 46 184 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 169 196.00 | 15 704 999.00 | 49 464 197.00 | 65 169 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 226 250.00 | 9 226 250.00 | | 9 226 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 922 625.00 | 922 625.00 | | 922 625.00 |
DG Autres réserves | 20 999 650.00 | 20 734 315.00 | | 20 999 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 870.00 | 1 782 870.00 | | 1 782 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 730.00 | 265 335.00 | | 801 730.00 |
DL TOTAL (I) | 33 733 125.00 | 32 931 395.00 | | 33 733 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 513.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 713 987.00 | 551 803.00 | | 713 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 987.00 | 556 316.00 | | 713 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | 1 424.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810 317.00 | 8 868 526.00 | | 9 810 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853 819.00 | 4 206 454.00 | | 4 853 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
EA Autres dettes | 327 742.00 | 364 264.00 | | 327 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 992 858.00 | 13 440 667.00 | | 14 992 858.00 |
ED (V) | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 464 197.00 | 46 928 378.00 | | 49 464 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 420 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 472 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 893 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 508 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 033 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 832 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 402 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 241 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 424 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 066 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -936 784.00 | |
GE Autres charges | | | -42 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -59 979 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -268 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 329.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -268 761.00 | -74 739.00 | | -268 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 760.00 | -72 411.00 | | -268 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -476 812.00 | -161 270.00 | | -476 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 532 123.00 | 56 595 720.00 | | 61 532 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 730 393.00 | 56 330 385.00 | | 60 730 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 730.00 | 265 335.00 | | 801 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 128 469.00 | | 857 914.00 | 18 128 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 568.00 | 18 984 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 568.00 | 16 231 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 378.00 | | 346 709.00 | 2 243 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 835 330.00 | | 397 936.00 | 15 835 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 811.00 | | 12 364.00 | 26 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810 317.00 | 9 810 317.00 | | 9 810 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571 845.00 | 1 571 845.00 | | 1 571 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 321.00 | 1 293 321.00 | | 1 293 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 140.00 | 311 140.00 | | 311 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 742.00 | 327 742.00 | | 327 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
UX Autres créances clients | 15 511 128.00 | 15 511 128.00 | | 15 511 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 087.00 | | 385 087.00 | 385 087.00 |
VB T. V. A. | 228 079.00 | 228 079.00 | | 228 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 504.00 | 243 504.00 | | 243 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 896.00 | 652 896.00 | | 652 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 729.00 | 339 729.00 | | 339 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 799 470.00 | 16 375 208.00 | 424 262.00 | 16 799 470.00 |
VW T.V.A. | 1 024 617.00 | 1 024 617.00 | | 1 024 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 992 858.00 | 14 992 858.00 | | 14 992 858.00 |