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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
AP Constructions | 325 584.00 | 325 584.00 | | 325 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 027.00 | 40 041.00 | 986.00 | 41 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 010.00 | 153 108.00 | 13 901.00 | 167 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 243.00 | 568 914.00 | 516 328.00 | 1 085 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 313.00 | | 184 313.00 | 184 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240 121.00 | | 1 240 121.00 | 1 240 121.00 |
BT Marchandises | 406 618.00 | | 406 618.00 | 406 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 350.00 | | 272 350.00 | 272 350.00 |
BZ Autres créances | 246 909.00 | | 246 909.00 | 246 909.00 |
CF Disponibilités | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 981.00 | | 2 383 981.00 | 2 383 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 900.00 | 568 914.00 | 2 902 985.00 | 3 471 900.00 |
CU Autres participations | 410 135.00 | | 410 135.00 | 410 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 720.00 | 215 720.00 | | 215 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 167.00 | 355 167.00 | | 355 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
DG Autres réserves | 548 470.00 | 509 571.00 | | 548 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 302.00 | 38 898.00 | | 90 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 231.00 | 1 140 929.00 | | 1 231 231.00 |
DP Provisions pour risques | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 567.00 | 766 882.00 | | 594 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 218.00 | 469 044.00 | | 308 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 880.00 | 311 873.00 | | 64 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 255.00 | 356 684.00 | | 241 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 416.00 | 442 738.00 | | 245 416.00 |
EA Autres dettes | 214 741.00 | 6 018.00 | | 214 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 078.00 | 2 353 239.00 | | 1 669 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 985.00 | 3 494 168.00 | | 2 902 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 734.00 | 1 389 520.00 | | 1 055 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 211.00 | 79 176.00 | | 52 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 498.00 | 2 993.00 | 163 491.00 | 160 498.00 |
FD Production vendue biens | 1 060 647.00 | 27 066.00 | 1 087 713.00 | 1 060 647.00 |
FG Production vendue services | 97 166.00 | | 97 166.00 | 97 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 311.00 | 30 059.00 | 1 348 370.00 | 1 318 311.00 |
FM Production stockée | | | 21 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 439.00 | 28 510.00 | | 9 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 502.00 | 7 402.00 | | 4 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 785.00 | 27 111.00 | | 24 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 785.00 | 27 111.00 | | 24 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 289.00 | -27 111.00 | | -6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | -5 544.00 | | 28 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 985.00 | 1 543 350.00 | | 1 408 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 683.00 | 1 504 452.00 | | 1 318 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 302.00 | 38 898.00 | | 90 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 014.00 | 15 540.00 | | 12 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 012.00 | | 5 231.00 | 1 080 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 390.00 | | 5 231.00 | 528 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 454.00 | | | 424 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 353.00 | 7 562.00 | | 561 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 171.00 | 7 562.00 | | 511 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 677.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 677.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 255.00 | 241 255.00 | | 241 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 741.00 | 166 058.00 | 48 683.00 | 214 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 272 350.00 | | | 272 350.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VC Groupe et associés | 209 363.00 | | | 209 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 189.00 | 147 659.00 | 335 649.00 | 542 189.00 |
VI Groupe et associés | 308 218.00 | 138 087.00 | 170 131.00 | 308 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 230.00 | 538 911.00 | 14 319.00 | 553 230.00 |
VW T.V.A. | 171 328.00 | 171 328.00 | | 171 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 197.00 | 990 854.00 | 554 463.00 | 1 604 197.00 |