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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 929.00 | 22 607.00 | 4 322.00 | 26 929.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AP Constructions | 334 777.00 | 320 959.00 | 13 818.00 | 334 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 596.00 | 22 979.00 | 2 617.00 | 25 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 510.00 | 123 069.00 | 30 441.00 | 153 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 009.00 | 495 504.00 | 568 506.00 | 1 064 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 888.00 | | 371 888.00 | 371 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 759.00 | | 1 049 759.00 | 1 049 759.00 |
BT Marchandises | 245 846.00 | | 245 846.00 | 245 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 020.00 | | 668 020.00 | 668 020.00 |
BZ Autres créances | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
CF Disponibilités | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 690.00 | | 2 497 690.00 | 2 497 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 591.00 | 495 504.00 | 3 067 087.00 | 3 562 591.00 |
CU Autres participations | 410 168.00 | | 410 168.00 | 410 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 980.00 | 183 980.00 | | 183 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 167.00 | 355 167.00 | | 355 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
DG Autres réserves | 662 532.00 | 662 532.00 | | 662 532.00 |
DH Report à nouveau | -32 887.00 | | | -32 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 793.00 | -32 887.00 | | 58 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 157.00 | 1 190 364.00 | | 1 249 157.00 |
DP Provisions pour risques | 891.00 | | | 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 891.00 | | | 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 022.00 | 961 888.00 | | 792 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 309.00 | 438 298.00 | | 398 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 155.00 | 158 972.00 | | 63 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 444.00 | 180 021.00 | | 188 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 116.00 | 342 772.00 | | 372 116.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 53 359.00 | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 759.00 | 2 135 311.00 | | 1 816 759.00 |
ED (V) | 280.00 | 2 253.00 | | 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 087.00 | 3 327 928.00 | | 3 067 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 742.00 | 1 137 412.00 | | 1 099 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 937.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 429.00 | | 32 581.00 | 1 031 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 136.00 | | 32 581.00 | 497 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 487.00 | | | 424 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 198.00 | 10 306.00 | | 485 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 684.00 | 2 813.00 | | 25 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 514.00 | 7 493.00 | | 459 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 366.00 | 207 366.00 | | 207 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 444.00 | 188 444.00 | | 188 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 036.00 | 124 036.00 | | 124 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 668 020.00 | 668 020.00 | | 668 020.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VC Groupe et associés | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 899.00 | 243 514.00 | 744 385.00 | 997 899.00 |
VI Groupe et associés | 190 943.00 | 20 945.00 | 169 998.00 | 190 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 132.00 | | | 205 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 714.00 | 790 395.00 | 14 319.00 | 804 714.00 |
VW T.V.A. | 181 622.00 | 181 622.00 | | 181 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 970.00 | 1 036 587.00 | 914 383.00 | 1 960 970.00 |