| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 646.00 | 37 414.00 | 1 231.00 | 38 646.00 |
AP Constructions | 325 241.00 | 317 198.00 | 8 043.00 | 325 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 162.00 | 34 541.00 | 621.00 | 35 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 059.00 | 149 640.00 | 10 419.00 | 160 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 410.00 | 552 154.00 | 530 256.00 | 1 082 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 405.00 | | 195 405.00 | 195 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 204 340.00 | | 1 204 340.00 | 1 204 340.00 |
BT Marchandises | 401 296.00 | | 401 296.00 | 401 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 706.00 | | 529 706.00 | 529 706.00 |
BZ Autres créances | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
CF Disponibilités | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 932.00 | | 2 455 932.00 | 2 455 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 341.00 | 552 154.00 | 2 986 187.00 | 3 538 341.00 |
CU Autres participations | 410 303.00 | | 410 303.00 | 410 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 720.00 | 215 720.00 | | 215 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 167.00 | 355 167.00 | | 355 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
DG Autres réserves | 638 772.00 | 548 470.00 | | 638 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 327.00 | 90 302.00 | | 87 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 558.00 | 1 231 231.00 | | 1 318 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 677.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 110.00 | 594 567.00 | | 684 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 557.00 | 308 218.00 | | 293 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 085.00 | 64 880.00 | | 108 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 988.00 | 241 255.00 | | 236 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 533.00 | 245 416.00 | | 220 533.00 |
EA Autres dettes | 118 449.00 | 214 741.00 | | 118 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 722.00 | 1 669 078.00 | | 1 661 722.00 |
ED (V) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 187.00 | 2 902 985.00 | | 2 986 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 272.00 | 1 055 734.00 | | 970 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 749.00 | 52 211.00 | | 103 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 484.00 | 1 635.00 | 134 119.00 | 132 484.00 |
FD Production vendue biens | 920 300.00 | 4 008.00 | 924 308.00 | 920 300.00 |
FG Production vendue services | 90 992.00 | | 90 992.00 | 90 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 776.00 | 5 643.00 | 1 149 419.00 | 1 143 776.00 |
FM Production stockée | | | -35 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 631.00 | 9 439.00 | | 13 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -242.00 | 4 502.00 | | -242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 18 496.00 | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 18 496.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 24 785.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 24 785.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | -6 289.00 | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | 28 688.00 | | 11 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 271.00 | 1 408 985.00 | | 1 146 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 944.00 | 1 318 683.00 | | 1 058 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 327.00 | 90 302.00 | | 87 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | 12 014.00 | | 4 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 243.00 | | 20 603.00 | 1 085 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 436.00 | 1 082 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 436.00 | 528 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 168.00 | | 1 824.00 | 127 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 620.00 | | 18 611.00 | 533 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 454.00 | | 168.00 | 424 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 914.00 | 6 675.00 | 23 436.00 | 568 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 181.00 | 593.00 | | 50 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 733.00 | 6 082.00 | 23 436.00 | 518 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 988.00 | 236 988.00 | | 236 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 449.00 | 118 449.00 | | 118 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 529 706.00 | | | 529 706.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VC Groupe et associés | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 882.00 | 103 882.00 | | 103 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 208.00 | 118 778.00 | 407 586.00 | 580 208.00 |
VI Groupe et associés | 293 557.00 | 63 557.00 | 230 000.00 | 293 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 714.00 | | | 187 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 675.00 | | | 149 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 954.00 | 646 635.00 | 14 319.00 | 660 954.00 |
VW T.V.A. | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 617.00 | 862 187.00 | 637 586.00 | 1 553 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |