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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 929.00 | 19 794.00 | 7 135.00 | 26 929.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AP Constructions | 324 252.00 | 319 476.00 | 4 776.00 | 324 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 596.00 | 21 357.00 | 4 239.00 | 25 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 454.00 | 118 681.00 | 12 773.00 | 131 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 429.00 | 485 198.00 | 546 231.00 | 1 031 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 420.00 | | 368 420.00 | 368 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 179 353.00 | | 1 179 353.00 | 1 179 353.00 |
BT Marchandises | 323 679.00 | | 323 679.00 | 323 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 510.00 | | 751 510.00 | 751 510.00 |
BZ Autres créances | 114 588.00 | | 114 588.00 | 114 588.00 |
CF Disponibilités | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 697.00 | | 2 781 697.00 | 2 781 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 126.00 | 485 198.00 | 3 327 928.00 | 3 813 126.00 |
CU Autres participations | 410 168.00 | | 410 168.00 | 410 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 980.00 | 183 980.00 | | 183 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 167.00 | 355 167.00 | | 355 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
DG Autres réserves | 662 532.00 | 579 556.00 | | 662 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 887.00 | 82 977.00 | | -32 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 364.00 | 1 223 252.00 | | 1 190 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 888.00 | 852 823.00 | | 961 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 298.00 | 393 997.00 | | 438 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 972.00 | 11 882.00 | | 158 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 021.00 | 249 602.00 | | 180 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 772.00 | 341 540.00 | | 342 772.00 |
EA Autres dettes | 53 359.00 | 139 578.00 | | 53 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 311.00 | 1 989 423.00 | | 2 135 311.00 |
ED (V) | 2 253.00 | 653.00 | | 2 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 928.00 | 3 213 327.00 | | 3 327 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 412.00 | 1 170 963.00 | | 1 137 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 937.00 | 113 803.00 | | 7 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 456.00 | | 10 674.00 | 1 076 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 702.00 | 1 031 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 755.00 | 109 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 947.00 | 497 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 562.00 | | | 142 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 408.00 | | 10 674.00 | 509 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 487.00 | | | 424 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 085.00 | 9 815.00 | 55 702.00 | 531 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 176.00 | 4 264.00 | 32 755.00 | 54 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 909.00 | 5 551.00 | 22 947.00 | 476 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 939.00 | 44 573.00 | 201 120.00 | 251 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 021.00 | 180 021.00 | | 180 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 751 510.00 | 751 510.00 | | 751 510.00 |
VB T. V. A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VC Groupe et associés | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 092.00 | 160 559.00 | 734 889.00 | 951 092.00 |
VI Groupe et associés | 186 360.00 | 186 360.00 | | 186 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 074.00 | | | 176 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 488.00 | 888 169.00 | 14 319.00 | 902 488.00 |
VW T.V.A. | 208 776.00 | 208 776.00 | | 208 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 339.00 | 978 440.00 | 936 009.00 | 1 976 339.00 |