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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 210.00 | 14 795.00 | 4 415.00 | 19 210.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 646.00 | 38 022.00 | 623.00 | 38 646.00 |
AP Constructions | 325 241.00 | 318 287.00 | 6 954.00 | 325 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 162.00 | 34 848.00 | 315.00 | 35 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 059.00 | 153 010.00 | 7 050.00 | 160 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 760.00 | 558 962.00 | 536 798.00 | 1 095 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 978.00 | | 240 978.00 | 240 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 074 368.00 | | 1 074 368.00 | 1 074 368.00 |
BT Marchandises | 385 414.00 | | 385 414.00 | 385 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 884.00 | | 605 884.00 | 605 884.00 |
BZ Autres créances | 276 941.00 | | 276 941.00 | 276 941.00 |
CF Disponibilités | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 302.00 | | 2 635 302.00 | 2 635 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 062.00 | 558 962.00 | 3 172 100.00 | 3 731 062.00 |
CU Autres participations | 410 303.00 | | 410 303.00 | 410 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 720.00 | 215 720.00 | | 215 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 167.00 | 355 167.00 | | 355 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
DG Autres réserves | 726 098.00 | 638 772.00 | | 726 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 454.00 | 87 327.00 | | 118 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 012.00 | 1 318 558.00 | | 1 437 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 503.00 | 684 110.00 | | 649 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 139.00 | 293 557.00 | | 458 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 802.00 | 108 085.00 | | 31 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 627.00 | 236 988.00 | | 202 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 332.00 | 220 533.00 | | 324 332.00 |
EA Autres dettes | 66 854.00 | 118 449.00 | | 66 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 258.00 | 1 661 722.00 | | 1 733 258.00 |
ED (V) | 1 830.00 | 5 907.00 | | 1 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 100.00 | 2 986 187.00 | | 3 172 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 070.00 | 970 272.00 | | 852 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 207.00 | 103 749.00 | | 34 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 410.00 | | 13 350.00 | 1 082 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 992.00 | | 5 850.00 | 128 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 796.00 | | 7 500.00 | 528 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 622.00 | | | 424 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 154.00 | 6 808.00 | | 552 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 774.00 | 2 043.00 | | 50 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 380.00 | 4 764.00 | | 501 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 365.00 | 43 230.00 | 188 851.00 | 332 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 627.00 | 202 627.00 | | 202 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 605 884.00 | 605 884.00 | | 605 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VC Groupe et associés | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 055.00 | 122 021.00 | 449 060.00 | 614 055.00 |
VI Groupe et associés | 125 774.00 | 25 774.00 | 100 000.00 | 125 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 900.00 | | | 495 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 889.00 | 902 570.00 | 14 319.00 | 916 889.00 |
VW T.V.A. | 220 512.00 | 220 512.00 | | 220 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 437.00 | 820 268.00 | 737 911.00 | 1 701 437.00 |