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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 929.00 | 15 546.00 | 11 384.00 | 26 929.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 646.00 | 38 630.00 | 15.00 | 38 646.00 |
AP Constructions | 324 252.00 | 318 387.00 | 5 865.00 | 324 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 013.00 | 34 955.00 | 6 058.00 | 41 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 309.00 | 123 567.00 | 4 741.00 | 128 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 456.00 | 531 085.00 | 545 371.00 | 1 076 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 068.00 | | 357 068.00 | 357 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 553.00 | | 1 107 553.00 | 1 107 553.00 |
BT Marchandises | 332 752.00 | | 332 752.00 | 332 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 434.00 | | 765 434.00 | 765 434.00 |
BZ Autres créances | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
CF Disponibilités | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 956.00 | | 2 667 956.00 | 2 667 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 412.00 | 531 085.00 | 3 213 327.00 | 3 744 412.00 |
CU Autres participations | 410 168.00 | | 410 168.00 | 410 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 980.00 | 215 720.00 | | 183 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 167.00 | 355 167.00 | | 355 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
DG Autres réserves | 579 556.00 | 726 098.00 | | 579 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 977.00 | 118 454.00 | | 82 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 252.00 | 1 437 012.00 | | 1 223 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 823.00 | 649 503.00 | | 852 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 997.00 | 458 139.00 | | 393 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 882.00 | 31 802.00 | | 11 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 602.00 | 202 627.00 | | 249 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 540.00 | 324 332.00 | | 341 540.00 |
EA Autres dettes | 139 578.00 | 66 854.00 | | 139 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 423.00 | 1 733 258.00 | | 1 989 423.00 |
ED (V) | 653.00 | 1 830.00 | | 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 327.00 | 3 172 100.00 | | 3 213 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 963.00 | 852 070.00 | | 1 170 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 803.00 | 34 207.00 | | 113 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 760.00 | | 15 695.00 | 1 095 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 424 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 998.00 | 1 076 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 474.00 | 142 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 389.00 | 509 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 842.00 | | 9 194.00 | 134 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 296.00 | | 6 501.00 | 536 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 622.00 | | | 424 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 962.00 | 6 987.00 | 34 863.00 | 558 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 818.00 | 2 833.00 | 1 474.00 | 52 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 144.00 | 4 154.00 | 33 389.00 | 506 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 136.00 | 44 768.00 | 195 568.00 | 289 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 602.00 | 249 602.00 | | 249 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 765 434.00 | 765 434.00 | | 765 434.00 |
VB T. V. A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VC Groupe et associés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 821.00 | 163 729.00 | 517 094.00 | 737 821.00 |
VI Groupe et associés | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 483.00 | | | 159 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 787.00 | 865 468.00 | 14 319.00 | 879 787.00 |
VW T.V.A. | 213 493.00 | 213 493.00 | | 213 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 540.00 | 1 159 080.00 | 712 662.00 | 1 977 540.00 |