| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 992.00 | 17 530.00 | 6 461.00 | 23 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 480.00 | 253 817.00 | 212 662.00 | 466 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 703.00 | 37 480.00 | 31 223.00 | 68 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 160.00 | 419 584.00 | 982 576.00 | 1 402 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
BZ Autres créances | 1 216 311.00 | | 1 216 311.00 | 1 216 311.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 604.00 | | 1 382 604.00 | 1 382 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 765.00 | 419 584.00 | 2 365 180.00 | 2 784 765.00 |
CU Autres participations | 817 756.00 | 110 756.00 | 706 999.00 | 817 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 758 157.00 | | | 758 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 945.00 | | | 152 945.00 |
DK Provisions réglementées | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 964.00 | | | 1 052 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 032.00 | | | 830 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 963.00 | | | 332 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 725.00 | | | 116 725.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 215.00 | | | 1 312 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 180.00 | | | 2 365 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 526.00 | | | 652 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 466.00 | | | 1 132 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 058.00 | | | 492 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 983.00 | | | 86 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 425.00 | | | 553 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 333.00 | 63 687.00 | 51 193.00 | 296 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 934.00 | 50 000.00 | 6 586.00 | 227 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 400.00 | 13 687.00 | 44 607.00 | 68 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 164.00 | 352.00 | | 3 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | 352.00 | | 3 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 893.00 | 212 893.00 | | 212 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 019.00 | 125 019.00 | | 125 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 065.00 | 131 375.00 | 484 690.00 | 791 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 328.00 | | | 726 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 002.00 | | | 216 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 032.00 | 1 379 803.00 | 125 229.00 | 1 405 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 216.00 | 652 526.00 | 484 690.00 | 1 312 216.00 |