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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151 694.00 | 431 633.00 | 720 061.00 | 1 151 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 560.00 | 25 428.00 | 7 132.00 | 32 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478 789.00 | 357 930.00 | 120 859.00 | 478 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 958 814.00 | 12 024 363.00 | 9 934 451.00 | 21 958 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 444.00 | | 527 444.00 | 527 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 116 741.00 | 12 813 926.00 | 11 302 815.00 | 24 116 741.00 |
BN En cours de production de biens | 6 699 350.00 | | 6 699 350.00 | 6 699 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 710 424.00 | 255 945.00 | 12 454 479.00 | 12 710 424.00 |
BZ Autres créances | 2 165 065.00 | | 2 165 065.00 | 2 165 065.00 |
CF Disponibilités | 1 504 191.00 | | 1 504 191.00 | 1 504 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 079 030.00 | 255 945.00 | 22 823 085.00 | 23 079 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 195 771.00 | 13 069 871.00 | 34 125 900.00 | 47 195 771.00 |
CU Autres participations | 2 734 531.00 | 1 025 852.00 | 1 708 679.00 | 2 734 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 3 090 368.00 | 3 274 867.00 | | 3 090 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 935.00 | | | -260 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 555.00 | 3 195 018.00 | | 2 980 555.00 |
DP Provisions pour risques | 544 499.00 | 499 137.00 | | 544 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 499.00 | 499 137.00 | | 544 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439 979.00 | | | 3 439 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 636 811.00 | 12 687 806.00 | | 14 636 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618 432.00 | 6 389 525.00 | | 7 618 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 807.00 | | | 200 807.00 |
EA Autres dettes | 7 310 406.00 | 7 280 956.00 | | 7 310 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 565 649.00 | 26 358 287.00 | | 29 565 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 125 900.00 | 30 952 783.00 | | 34 125 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 852.00 | | | 2 802 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 359.00 | | | 211 359.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -235 583.00 | -205 619.00 | | -235 583.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 035 197.00 | 900 341.00 | | 1 035 197.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 035 197.00 | 900 341.00 | | 1 035 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 944 336.00 | |
FG Production vendue services | 1 174 613.00 | 298 185.00 | 1 472 799.00 | 1 174 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 944 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 343.00 | |
FQ Autres produits | | | -585 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 359 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 576 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 425 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 186 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966 237.00 | |
GE Autres charges | | | 132 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 765 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 344.00 | -50 988.00 | | 92 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 313.00 | -215 983.00 | | -243 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 520.00 | | | 1 939 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 455.00 | | | 2 200 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 935.00 | | | -260 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -49 203.00 | -42 025.00 | | -49 203.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 148 200.00 | 46 315.00 | | 148 200.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 98 997.00 | 4 290.00 | | 98 997.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -334 580.00 | -209 909.00 | | -334 580.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -235 583.00 | -205 619.00 | | -235 583.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 113.00 | | 161 276.00 | 3 418 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 126.00 | 2 759 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 296.00 | 3 501 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 170.00 | 242 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 473.00 | | 8 568.00 | 490 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 737.00 | | 105 727.00 | 145 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781 904.00 | | 46 982.00 | 2 781 904.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 434.00 | 71 670.00 | 9 170.00 | 501 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 174.00 | 43 524.00 | | 404 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 260.00 | 28 146.00 | 9 170.00 | 97 260.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 130.00 | 138 130.00 | | 138 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 808.00 | 200 808.00 | | 200 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 291.00 | 260 291.00 | -79 259.00 | 260 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
UX Autres créances clients | 871 967.00 | 871 967.00 | | 871 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 359.00 | 211 359.00 | | 211 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228 620.00 | 1 913 005.00 | 1 262 628.00 | 3 228 620.00 |
VI Groupe et associés | 79 259.00 | 79 259.00 | 79 259.00 | 79 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 591.00 | | | 173 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237 594.00 | 3 237 594.00 | | 3 237 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 149.00 | 4 121 921.00 | 25 229.00 | 4 147 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 467.00 | 2 802 853.00 | 1 262 628.00 | 4 118 467.00 |