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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 480.00 | 380 181.00 | 86 298.00 | 466 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 736.00 | 97 260.00 | 48 476.00 | 145 736.00 |
BF Prêts | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 112.00 | 1 038 769.00 | 2 379 343.00 | 3 418 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 021.00 | | 380 021.00 | 380 021.00 |
BZ Autres créances | 1 484 186.00 | | 1 484 186.00 | 1 484 186.00 |
CF Disponibilités | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 456.00 | | 1 877 456.00 | 1 877 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 568.00 | 1 038 769.00 | 4 256 799.00 | 5 295 568.00 |
CU Autres participations | 2 743 549.00 | 537 335.00 | 2 206 214.00 | 2 743 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 1 305 313.00 | | | 1 305 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 137.00 | | | 789 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 798.00 | | | 2 232 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 486.00 | | | 741 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 153.00 | | | 748 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 702.00 | | | 148 702.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 001.00 | | | 2 024 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 799.00 | | | 4 256 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 835.00 | | | 1 724 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 279.00 | | 1 105 279.00 | 1 105 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 279.00 | | 1 105 279.00 | 1 105 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 748.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483 180.00 | | | 2 483 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486 695.00 | | | 2 486 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494 906.00 | | | 1 494 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 319.00 | | | 1 495 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991 375.00 | | | 991 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 215.00 | | | 4 286 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 077.00 | | | 3 497 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 137.00 | | | 789 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 818.00 | 2 515 202.00 | | 2 397 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426 407.00 | 2 781 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494 907.00 | 3 418 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 500.00 | 145 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 473.00 | | | 490 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 161.00 | 73 076.00 | | 141 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 185.00 | 2 442 126.00 | | 1 766 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 685.00 | 68 749.00 | 501 434.00 | 432 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 085.00 | 42 089.00 | 404 174.00 | 362 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 600.00 | 26 660.00 | 97 260.00 | 70 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 659.00 | 135 659.00 | | 135 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 702.00 | 148 702.00 | | 148 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 124.00 | 888 124.00 | | 888 124.00 |
UP Prêts | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
UX Autres créances clients | 380 021.00 | 380 021.00 | | 380 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 155.00 | 402 989.00 | 299 166.00 | 702 155.00 |
VI Groupe et associés | 110 030.00 | 110 030.00 | | 110 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 186.00 | 1 484 186.00 | | 1 484 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 222.00 | 1 867 868.00 | 38 354.00 | 1 906 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 001.00 | 1 724 836.00 | 299 166.00 | 2 024 001.00 |