| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 992.00 | 22 300.00 | 1 692.00 | 23 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 480.00 | 253 817.00 | 212 662.00 | 466 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 723.00 | 46 869.00 | 80 853.00 | 127 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 580.00 | 433 743.00 | 1 271 837.00 | 1 705 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 826.00 | | 450 826.00 | 450 826.00 |
BZ Autres créances | 1 582 779.00 | | 1 582 779.00 | 1 582 779.00 |
CF Disponibilités | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 793.00 | | 2 059 793.00 | 2 059 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 374.00 | 433 743.00 | 3 331 630.00 | 3 765 374.00 |
CU Autres participations | 1 062 156.00 | 110 756.00 | 951 399.00 | 1 062 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 811 102.00 | | | 811 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 175.00 | | | 342 175.00 |
DK Provisions réglementées | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 139.00 | | | 1 295 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 022.00 | | | 828 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 769.00 | | | 850 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 491.00 | | | 2 036 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 630.00 | | | 3 331 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 198.00 | | | 1 328 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 161.00 | | | 1 402 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 473.00 | | | 490 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 985.00 | | | 842 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 828.00 | 20 105.00 | 5 946.00 | 308 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 348.00 | 4 770.00 | | 271 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 480.00 | 15 335.00 | 5 946.00 | 37 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 839.00 | 172 839.00 | | 172 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 931.00 | 827 931.00 | | 827 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
UX Autres créances clients | 450 827.00 | | | 450 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 464.00 | 107 171.00 | 633 293.00 | 815 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VP Divers | 1 582 780.00 | | | 1 582 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 033.00 | 168 033.00 | | 168 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 856.00 | 2 038 628.00 | 2 038 628.00 | 2 063 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 491.00 | 1 328 198.00 | 633 293.00 | 2 036 491.00 |