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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 894.00 | 30 374.00 | 10 519.00 | 40 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 889 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 974 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 537 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 400 662.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 844 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 497 611.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 826 819.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 088 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 257 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 657 837.00 | |
CU Autres participations | 2 743 031.00 | 1 579 852.00 | 1 163 179.00 | 2 743 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 2 854 621.00 | 2 854 785.00 | | 2 854 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 391.00 | 2 980 555.00 | | 2 980 391.00 |
DP Provisions pour risques | 436 901.00 | 544 499.00 | | 436 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 901.00 | 544 499.00 | | 436 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371 742.00 | | | 3 371 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 025 932.00 | 14 636 811.00 | | 14 025 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 997 911.00 | 7 618 432.00 | | 8 997 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 519.00 | | | 185 519.00 |
EA Autres dettes | 10 066 444.00 | 7 310 406.00 | | 10 066 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 090 287.00 | 29 565 649.00 | | 33 090 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 657 837.00 | 34 125 900.00 | | 37 657 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 078.00 | | | 3 064 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 306.00 | | | 454 306.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 150 258.00 | 1 035 197.00 | | 1 150 258.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 150 258.00 | 1 035 197.00 | | 1 150 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 219 384.00 | |
FG Production vendue services | 47 527.00 | 1 688 558.00 | 1 736 086.00 | 47 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 219 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 460 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 798 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 462 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 132 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769 077.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 555 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 344.00 | 92 344.00 | | -28 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 503.00 | -243 313.00 | | -330 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 643.00 | | | 2 521 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 199.00 | | | 2 497 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 217 411.00 | 98 997.00 | | 217 411.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 217 411.00 | 98 997.00 | | 217 411.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -217 563.00 | -334 580.00 | | -217 563.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -152.00 | -235 583.00 | | -152.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 094.00 | | 107 368.00 | 3 501 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 218.00 | 3 497 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 218.00 | 221 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 041.00 | | 8 333.00 | 499 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 293.00 | | 90 535.00 | 242 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 760.00 | | 8 500.00 | 2 759 760.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 934.00 | 75 275.00 | 41 760.00 | 563 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 698.00 | 47 035.00 | | 447 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 236.00 | 28 240.00 | 41 760.00 | 116 236.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 641.00 | 159 641.00 | | 159 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 519.00 | 185 519.00 | | 185 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
UX Autres créances clients | 890 157.00 | 890 157.00 | | 890 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 307.00 | 454 307.00 | | 454 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 917 436.00 | 667 204.00 | 2 227 459.00 | 2 917 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 335.00 | 1 339 335.00 | | 1 339 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 002.00 | | | 369 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056 344.00 | 5 056 344.00 | | 5 056 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 980 934.00 | 5 955 706.00 | 25 229.00 | 5 980 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 310.00 | 3 064 078.00 | 2 227 459.00 | 5 314 310.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |