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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 480.00 | 338 092.00 | 128 387.00 | 466 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 160.00 | 70 600.00 | 70 560.00 | 141 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 818.00 | 607 572.00 | 1 790 245.00 | 2 397 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 345.00 | | 407 345.00 | 407 345.00 |
BZ Autres créances | 1 224 122.00 | | 1 224 122.00 | 1 224 122.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 664.00 | | 1 641 664.00 | 1 641 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 482.00 | 607 572.00 | 3 431 910.00 | 4 039 482.00 |
CU Autres participations | 1 740 956.00 | 174 887.00 | 1 566 069.00 | 1 740 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 1 153 277.00 | | | 1 153 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 036.00 | | | 295 036.00 |
DK Provisions réglementées | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 176.00 | | | 1 590 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 555.00 | | | 1 011 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 389.00 | | | 606 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 733.00 | | | 1 841 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 910.00 | | | 3 431 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 363.00 | | | 1 142 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 705.00 | | 1 129 705.00 | 1 129 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 705.00 | | 1 129 705.00 | 1 129 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 099.00 | | | 1 751 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 062.00 | | | 1 456 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 036.00 | | | 295 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 581.00 | | 692 237.00 | 1 705 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 473.00 | | | 490 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 723.00 | | 13 437.00 | 127 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 385.00 | | 678 800.00 | 1 087 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 987.00 | 109 698.00 | 432 685.00 | 322 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 118.00 | 85 968.00 | 362 085.00 | 276 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 870.00 | 23 730.00 | 70 600.00 | 46 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 389.00 | 656 389.00 | | 656 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
UX Autres créances clients | 407 346.00 | 407 346.00 | | 407 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 140.00 | 242 770.00 | 699 370.00 | 942 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
VP Divers | 1 224 122.00 | 1 224 122.00 | | 1 224 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 903.00 | 1 640 675.00 | 25 229.00 | 1 665 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 734.00 | 1 142 364.00 | 699 370.00 | 1 841 734.00 |