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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 130.00 | 136 130.00 | | 136 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 900.00 | 48 476.00 | 51 424.00 | 99 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 039.00 | 188 600.00 | 54 439.00 | 243 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 511.00 | 507 533.00 | 271 978.00 | 779 511.00 |
BZ Autres créances | 159 656.00 | | 159 656.00 | 159 656.00 |
CF Disponibilités | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 270.00 | 507 533.00 | 492 737.00 | 1 000 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 309.00 | 696 133.00 | 547 176.00 | 1 243 309.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 264 832.00 | | | 264 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 056.00 | | | 177 056.00 |
DL TOTAL (I) | 458 938.00 | | | 458 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 238.00 | | | 88 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 176.00 | | | 547 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 616.00 | 100 969.00 | 119 585.00 | 18 616.00 |
FG Production vendue services | 152 998.00 | 129 748.00 | 282 746.00 | 152 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 071.00 | | | 404 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 016.00 | | | 227 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 055.00 | | | 177 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 274.00 | | | 244 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | 1 235.00 | 3 015.00 | 4 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 274.00 | 1 235.00 | 243 039.00 | 244 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 030.00 | | 236 030.00 | 236 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 414.00 | | | 240 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 684.00 | 9 916.00 | | 178 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 690.00 | 9 916.00 | | 174 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428 371.00 | 96 883.00 | | 428 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 371.00 | 96 883.00 | | 428 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 371.00 | 96 893.00 | | 428 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 254 257.00 | | | 254 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 254.00 | | | 525 254.00 |
VB T. V. A. | -2 710.00 | | | -2 710.00 |
VC Groupe et associés | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 167.00 | 939 167.00 | | 939 167.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220.00 | | | 220.00 |
ST Autres comptes | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 323.00 | | | 57 323.00 |