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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 362.00 | 72 684.00 | 24 678.00 | 97 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 647.00 | 196 954.00 | 27 693.00 | 224 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 103.00 | 27 645.00 | 226 458.00 | 254 103.00 |
BZ Autres créances | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 174.00 | 27 645.00 | 324 529.00 | 352 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 821.00 | 224 599.00 | 352 222.00 | 576 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 258 454.00 | | | 258 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
DL TOTAL (I) | 331 074.00 | | | 331 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 222.00 | | | 352 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
FG Production vendue services | 108 981.00 | | 108 981.00 | 108 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 487.00 | | 136 487.00 | 136 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 837.00 | | | 152 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 647.00 | | | 224 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 492.00 | | | 218 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 614.00 | 8 340.00 | | 188 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 474.00 | 8 340.00 | | 185 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 226 458.00 | 226 458.00 | | 226 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VP Divers | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 519.00 | 323 874.00 | 27 645.00 | 351 519.00 |
VW T.V.A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | | | 250.00 |
ST Autres comptes | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 090.00 | | | 59 090.00 |