| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 171.00 | 72 724.00 | 15 447.00 | 88 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 486.00 | 117 464.00 | 105 022.00 | 222 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 986.00 | 27 645.00 | 127 341.00 | 154 986.00 |
BZ Autres créances | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
CF Disponibilités | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 660.00 | 27 645.00 | 236 015.00 | 263 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 146.00 | 145 109.00 | 341 037.00 | 486 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 347 617.00 | 314 024.00 | | 347 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 983.00 | 33 593.00 | | -23 983.00 |
DL TOTAL (I) | 340 684.00 | 364 667.00 | | 340 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 506.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | 17 047.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 353.00 | 19 580.00 | | 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 037.00 | 384 247.00 | | 341 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 776.00 | 285.00 | 43 061.00 | 42 776.00 |
FG Production vendue services | 123 044.00 | | 123 044.00 | 123 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 820.00 | 285.00 | 166 105.00 | 165 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | -17 893.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 830.00 | 161 010.00 | | 167 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 813.00 | 127 417.00 | | 191 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 983.00 | 33 593.00 | | -23 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 647.00 | | 98 287.00 | 224 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 429.00 | 222 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 429.00 | 129 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 492.00 | | 11 712.00 | 218 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 86 575.00 | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 155.00 | 7 885.00 | 95 575.00 | 205 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 015.00 | 7 885.00 | 95 575.00 | 202 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VP Divers | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 546.00 | 252 901.00 | 30 645.00 | 283 546.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 167.00 | | | 56 167.00 |