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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 362.00 | 80 885.00 | 16 477.00 | 97 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 647.00 | 205 155.00 | 19 492.00 | 224 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 702.00 | 27 645.00 | 258 057.00 | 285 702.00 |
BZ Autres créances | 95 374.00 | | 95 374.00 | 95 374.00 |
CF Disponibilités | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 400.00 | 27 645.00 | 364 755.00 | 392 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 047.00 | 232 800.00 | 384 247.00 | 617 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 314 024.00 | 258 454.00 | | 314 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 593.00 | 55 570.00 | | 33 593.00 |
DL TOTAL (I) | 364 667.00 | 331 074.00 | | 364 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 9 865.00 | | 2 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 047.00 | 11 256.00 | | 17 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 580.00 | 21 148.00 | | 19 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 247.00 | 352 222.00 | | 384 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
FG Production vendue services | 132 339.00 | | 132 339.00 | 132 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 010.00 | | 161 010.00 | 161 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 893.00 | 133.00 | | 17 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 893.00 | 133.00 | | 17 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 893.00 | 16 217.00 | | -17 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 010.00 | 152 837.00 | | 161 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 417.00 | 97 267.00 | | 127 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 593.00 | 55 570.00 | | 33 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 647.00 | | | 224 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 492.00 | | | 218 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 954.00 | 8 201.00 | | 196 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 814.00 | 8 201.00 | | 193 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 258 057.00 | 258 057.00 | | 258 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VP Divers | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 075.00 | 353 430.00 | 27 645.00 | 381 075.00 |
VW T.V.A. | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
ST Autres comptes | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 515.00 | | | 70 515.00 |