| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 362.00 | 64 344.00 | 33 018.00 | 97 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 647.00 | 188 614.00 | 36 033.00 | 224 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 226.00 | 27 645.00 | 176 581.00 | 204 226.00 |
BZ Autres créances | 95 269.00 | | 95 269.00 | 95 269.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 292.00 | 27 645.00 | 272 647.00 | 300 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 939.00 | 216 259.00 | 308 680.00 | 524 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 229 493.00 | | | 229 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 275 503.00 | | | 275 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 679.00 | | | 308 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
FD Production vendue biens | 116 435.00 | 36 280.00 | 152 715.00 | 116 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 652.00 | 36 280.00 | 172 932.00 | 136 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 676.00 | | | -18 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 190.00 | | | 184 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 039.00 | | | 243 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 392.00 | 224 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 538.00 | 218 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 030.00 | | | 236 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 125.00 | 8 881.00 | 18 392.00 | 198 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | 854.00 | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 131.00 | 8 881.00 | 17 538.00 | 194 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 386.00 | 27 645.00 | 185 386.00 | 185 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 386.00 | 27 645.00 | 185 386.00 | 185 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 386.00 | 27 645.00 | 185 386.00 | 185 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 581.00 | 176 581.00 | | 176 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VP Divers | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 509.00 | 299 494.00 | 3 015.00 | 302 509.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
ST Autres comptes | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 694.00 | | | 446 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 379.00 | | | 81 379.00 |