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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 130.00 | 136 130.00 | | 136 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 900.00 | 58 001.00 | 41 899.00 | 99 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 039.00 | 198 125.00 | 44 914.00 | 243 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 833.00 | 185 386.00 | 112 447.00 | 297 833.00 |
BZ Autres créances | 95 139.00 | | 95 139.00 | 95 139.00 |
CF Disponibilités | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 556.00 | 185 386.00 | 214 170.00 | 399 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 595.00 | 383 511.00 | 259 084.00 | 642 595.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 441 888.00 | | | 441 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 395.00 | | | -212 395.00 |
DL TOTAL (I) | 246 543.00 | | | 246 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 084.00 | | | 259 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 296.00 | | 166 296.00 | 166 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 296.00 | | 166 296.00 | 166 296.00 |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 915.00 | | | 78 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 915.00 | | | 78 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 915.00 | | | -78 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 344.00 | | | 168 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 739.00 | | | 380 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 395.00 | | | -212 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 039.00 | | | 243 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 030.00 | | | 236 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 600.00 | 9 525.00 | | 188 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 606.00 | 9 526.00 | | 186 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525 254.00 | 185 386.00 | 525 254.00 | 525 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 254.00 | 185 386.00 | 525 254.00 | 525 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 386.00 | | | 185 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VP Divers | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 987.00 | 395 972.00 | 3 015.00 | 398 987.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
ST Autres comptes | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 632.00 | | | 46 632.00 |