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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 6 833.00 | 428.00 | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
AP Constructions | 8 779.00 | 1 675.00 | 7 103.00 | 8 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 148.00 | 16 434.00 | 21 713.00 | 38 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 678.00 | 37 785.00 | 7 893.00 | 45 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 401.00 | 62 729.00 | 90 671.00 | 153 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BT Marchandises | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 484.00 | 829.00 | 132 654.00 | 133 484.00 |
BZ Autres créances | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 120.00 | 656.00 | 8 463.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 148.00 | 1 486.00 | 516 662.00 | 518 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 549.00 | 64 216.00 | 607 333.00 | 671 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 341 929.00 | | | 341 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
DL TOTAL (I) | 426 945.00 | | | 426 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 333.00 | | | 607 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 427.00 | | | 179 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 982.00 | | 34 955.00 | 141 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 536.00 | 153 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 536.00 | 92 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 319.00 | | 1 625.00 | 35 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 812.00 | | 33 329.00 | 82 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 688.00 | 9 576.00 | 23 536.00 | 76 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 1 278.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 133.00 | 8 298.00 | 23 536.00 | 71 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 499.00 | | 2 670.00 | 3 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 712.00 | 656.00 | 712.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | 656.00 | 3 382.00 | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | 656.00 | 3 382.00 | 4 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 656.00 | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 132 566.00 | | | 132 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 747.00 | 154 397.00 | 1 350.00 | 155 747.00 |
VW T.V.A. | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 427.00 | 179 427.00 | | 179 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
ST Autres comptes | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
YT Sous‐traitance | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 843.00 | | | 210 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 228.00 | | | 145 228.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 860.00 | | | 152 860.00 |