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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
AP Constructions | 40 197.00 | 7 095.00 | 33 101.00 | 40 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 834.00 | 25 075.00 | 20 758.00 | 45 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 777.00 | 39 145.00 | 28 631.00 | 67 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 604.00 | 78 579.00 | 136 024.00 | 214 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
BN En cours de production de biens | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BT Marchandises | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 493.00 | 2 437.00 | 274 055.00 | 276 493.00 |
BZ Autres créances | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 777.00 | 1 230.00 | 11 546.00 | 12 777.00 |
CF Disponibilités | 150 847.00 | | 150 847.00 | 150 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 465.00 | 2 437.00 | 579 797.00 | 583 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 069.00 | 81 017.00 | 715 821.00 | 798 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 382 985.00 | | | 382 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
DL TOTAL (I) | 465 298.00 | | | 465 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 444.00 | | | 160 444.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 523.00 | | | 250 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 821.00 | | | 715 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 911.00 | | | 245 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 227.00 | | 62 354.00 | 190 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 419.00 | 10 558.00 | 214 604.00 | 27 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 419.00 | 10 558.00 | 153 809.00 | 27 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 432.00 | | 62 354.00 | 129 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 919.00 | 19 218.00 | 10 558.00 | 69 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 657.00 | 19 218.00 | 10 558.00 | 62 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 142.00 | 1 230.00 | 142.00 | 142.00 |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | 12.00 | | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | 1 242.00 | 142.00 | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | 1 242.00 | 142.00 | 2 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 230.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 273 798.00 | 273 798.00 | | 273 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 616.00 | 5 004.00 | 4 612.00 | 9 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 019.00 | 311 669.00 | 1 350.00 | 313 019.00 |
VW T.V.A. | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 523.00 | 245 911.00 | 4 612.00 | 250 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
ST Autres comptes | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
YT Sous‐traitance | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 039.00 | | | 272 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 865.00 | | | 169 865.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 190.00 | | | 210 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |