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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
AP Constructions | 8 779.00 | 3 376.00 | 5 403.00 | 8 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 764.00 | 17 520.00 | 17 243.00 | 34 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 469.00 | 41 759.00 | 16 709.00 | 58 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 227.00 | 69 919.00 | 120 307.00 | 190 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
BN En cours de production de biens | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BT Marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 753.00 | 2 425.00 | 269 327.00 | 271 753.00 |
BZ Autres créances | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 948.00 | 142.00 | 10 806.00 | 10 948.00 |
CF Disponibilités | 224 693.00 | | 224 693.00 | 224 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 096.00 | 2 567.00 | 644 528.00 | 647 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 323.00 | 72 487.00 | 764 836.00 | 837 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 362 245.00 | | | 362 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
DL TOTAL (I) | 447 685.00 | | | 447 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 374.00 | | | 148 374.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 151.00 | | | 317 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 836.00 | | | 764 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 537.00 | | | 307 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 401.00 | | 41 568.00 | 153 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741.00 | 190 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 129 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 606.00 | | 41 568.00 | 92 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 729.00 | 11 931.00 | 4 741.00 | 62 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 428.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 895.00 | 11 502.00 | 4 741.00 | 55 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 570.00 | 1 420.00 | 6 570.00 | 6 570.00 |
6T Sur comptes clients | 829.00 | 1 595.00 | | 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 656.00 | 142.00 | 656.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143.00 | 1 879.00 | 1 313.00 | 2 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143.00 | 1 879.00 | 1 313.00 | 2 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | | |
UG ‐ Financières | | 142.00 | 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 161.00 | 133 161.00 | | 133 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 269 071.00 | | | 269 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 590.00 | 4 976.00 | 9 614.00 | 14 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413.00 | | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 990.00 | 306 639.00 | 1 350.00 | 307 990.00 |
VW T.V.A. | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 151.00 | 307 537.00 | 9 614.00 | 317 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
ST Autres comptes | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
YT Sous‐traitance | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 315.00 | | | 199 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 085.00 | | | 154 085.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 439.00 | | | 176 439.00 |