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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
AP Constructions | 49 472.00 | 11 548.00 | 37 924.00 | 49 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 941.00 | 33 790.00 | 17 151.00 | 50 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 515.00 | 55 625.00 | 62 889.00 | 118 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 724.00 | 108 226.00 | 171 498.00 | 279 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 831.00 | | 91 831.00 | 91 831.00 |
BN En cours de production de biens | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BT Marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 671.00 | | 306 671.00 | 306 671.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 777.00 | 1 330.00 | 11 447.00 | 12 777.00 |
CF Disponibilités | 170 226.00 | | 170 226.00 | 170 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 842.00 | 1 330.00 | 604 511.00 | 605 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 566.00 | 109 556.00 | 776 009.00 | 885 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 400 598.00 | | | 400 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
DL TOTAL (I) | 480 028.00 | | | 480 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 137.00 | | | 169 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 981.00 | | | 295 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 009.00 | | | 776 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 034.00 | | | 282 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 604.00 | | 68 970.00 | 214 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 279 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 218 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 809.00 | | 68 970.00 | 153 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 579.00 | 31 368.00 | 1 721.00 | 78 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 317.00 | 31 368.00 | 1 721.00 | 71 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 230.00 | 99.00 | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 668.00 | 99.00 | 2 437.00 | 3 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668.00 | 99.00 | 2 437.00 | 3 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 306 671.00 | 306 671.00 | | 306 671.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 167.00 | 16 220.00 | 13 947.00 | 30 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 832.00 | 311 482.00 | 1 350.00 | 312 832.00 |
VW T.V.A. | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 981.00 | 282 034.00 | 13 947.00 | 295 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
ST Autres comptes | 111 468.00 | | | 111 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YT Sous‐traitance | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 504.00 | | | 257 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 232.00 | | | 171 232.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 817.00 | | | 179 817.00 |