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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 512.00 | 7 265.00 | 3 246.00 | 10 512.00 |
AH Fonds commercial | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
AP Constructions | 49 472.00 | 16 673.00 | 32 798.00 | 49 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 406.00 | 42 183.00 | 9 222.00 | 51 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 684.00 | 74 661.00 | 44 022.00 | 118 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 608.00 | 140 784.00 | 142 823.00 | 283 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BT Marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 728.00 | | 415 728.00 | 415 728.00 |
BZ Autres créances | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 729.00 | 1 828.00 | 10 901.00 | 12 729.00 |
CF Disponibilités | 203 705.00 | | 203 705.00 | 203 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 971.00 | 1 828.00 | 776 143.00 | 777 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 579.00 | 142 612.00 | 918 967.00 | 1 061 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 415 328.00 | | | 415 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
DL TOTAL (I) | 546 477.00 | | | 546 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 136.00 | | | 222 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 489.00 | | | 372 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 967.00 | | | 918 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 369.00 | | | 364 369.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 724.00 | | 4 497.00 | 279 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 283 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 219 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 944.00 | | 3 250.00 | 36 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 929.00 | | 1 247.00 | 218 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 226.00 | 33 171.00 | 613.00 | 108 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | 3.00 | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 963.00 | 33 168.00 | 613.00 | 100 963.00 |