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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 6 351.00 | 4 678.00 | 11 030.00 |
AH Fonds commercial | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
AP Constructions | 49 472.00 | 20 238.00 | 29 233.00 | 49 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 651.00 | 46 376.00 | 8 274.00 | 54 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 922.00 | 95 131.00 | 103 790.00 | 198 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 609.00 | 168 098.00 | 199 510.00 | 367 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 646.00 | | 103 646.00 | 103 646.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BT Marchandises | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 592.00 | 44.00 | 240 548.00 | 240 592.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 783.00 | 128.00 | 9 654.00 | 9 783.00 |
CF Disponibilités | 332 109.00 | | 332 109.00 | 332 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 740.00 | 173.00 | 725 566.00 | 725 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 349.00 | 168 272.00 | 925 077.00 | 1 093 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 466 777.00 | | | 466 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
DL TOTAL (I) | 591 544.00 | | | 591 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 338.00 | | | 118 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 698.00 | | | 139 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EA Autres dettes | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 532.00 | | | 333 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 077.00 | | | 925 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 769.00 | | | 312 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 608.00 | 95 063.00 | 11 062.00 | 283 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 194.00 | 2 515.00 | 2 000.00 | 40 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 563.00 | 92 545.00 | 9 062.00 | 219 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 785.00 | 38 376.00 | 11 062.00 | 140 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 1 086.00 | 2 000.00 | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 519.00 | 37 290.00 | 9 062.00 | 133 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 338.00 | 118 338.00 | | 118 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 698.00 | 139 698.00 | | 139 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 240 593.00 | 240 593.00 | | 240 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 861.00 | 25 098.00 | 20 763.00 | 45 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 714.00 | 253 364.00 | 1 350.00 | 254 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 532.00 | 312 770.00 | 20 763.00 | 333 532.00 |