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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
AH Fonds commercial | 231 527.00 | | 231 527.00 | 231 527.00 |
AP Constructions | 1 111 920.00 | 771 389.00 | 340 531.00 | 1 111 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 150.00 | 534 572.00 | 111 578.00 | 646 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 037.00 | 265 357.00 | 57 680.00 | 323 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 076.00 | 1 639 741.00 | 769 336.00 | 2 409 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 292.00 | 22 843.00 | 819 449.00 | 842 292.00 |
BZ Autres créances | 338 885.00 | | 338 885.00 | 338 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
CF Disponibilités | 319 102.00 | | 319 102.00 | 319 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 692.00 | 22 843.00 | 1 666 850.00 | 1 689 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 769.00 | 1 662 583.00 | 2 436 185.00 | 4 098 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 864.00 | 249 765.00 | | 345 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 775.00 | 131 099.00 | | 11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 522 640.00 | 545 864.00 | | 522 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 149.00 | 54 622.00 | | 27 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 149.00 | 54 622.00 | | 27 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 731.00 | 176 787.00 | | 329 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 511.00 | 8 533.00 | | 90 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 427.00 | 443 133.00 | | 939 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 752.00 | 500 910.00 | | 401 752.00 |
EA Autres dettes | 124 976.00 | 248 453.00 | | 124 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 886 396.00 | 1 378 293.00 | | 1 886 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 185.00 | 1 978 779.00 | | 2 436 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 710.00 | 1 266 313.00 | | 1 669 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 392 427.00 | | 6 392 427.00 | 6 392 427.00 |
FG Production vendue services | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 413 578.00 | | 6 413 578.00 | 6 413 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 169.00 | |
GE Autres charges | | | 66 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | -529.00 | | 2 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 569.00 | 19 000.00 | | 41 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 369.00 | 2 244.00 | | 22 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 896.00 | 25 495.00 | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 265.00 | 27 739.00 | | 27 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 304.00 | -8 739.00 | | 14 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 780.00 | | | -12 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 836.00 | 5 918 887.00 | | 6 538 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 060.00 | 5 787 788.00 | | 6 527 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 775.00 | 131 099.00 | | 11 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 052.00 | 14 590.00 | | 9 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 643.00 | | 287 451.00 | 2 168 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 28 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 018.00 | 2 409 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 518.00 | 2 081 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 948.00 | | | 299 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 875.00 | | 286 751.00 | 1 831 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 872.00 | 101 386.00 | 37 518.00 | 1 575 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 844.00 | 578.00 | | 67 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 028.00 | 100 808.00 | 37 518.00 | 1 508 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 622.00 | 4 896.00 | 32 369.00 | 54 622.00 |
6T Sur comptes clients | 75 860.00 | 9 169.00 | 62 186.00 | 75 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 860.00 | 9 169.00 | 62 186.00 | 75 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 481.00 | 14 065.00 | 94 554.00 | 130 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 169.00 | 62 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 896.00 | 32 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 427.00 | 939 427.00 | | 939 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 187.00 | 174 187.00 | | 174 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 309.00 | 134 309.00 | | 134 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
UX Autres créances clients | 802 739.00 | | | 802 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
VB T. V. A. | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 632.00 | 89 945.00 | 199 570.00 | 306 632.00 |
VI Groupe et associés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 043.00 | | | 237 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 695.00 | | | 102 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 219.00 | | | 165 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 164.00 | 1 162 142.00 | 67 022.00 | 1 229 164.00 |
VW T.V.A. | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 396.00 | 1 669 710.00 | 199 570.00 | 1 886 396.00 |