| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
AH Fonds commercial | 231 527.00 | | 231 527.00 | 231 527.00 |
AP Constructions | 1 122 876.00 | 887 988.00 | 234 888.00 | 1 122 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 567.00 | 561 077.00 | 179 490.00 | 740 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 488.00 | 313 478.00 | 122 010.00 | 435 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 900.00 | 1 830 965.00 | 790 935.00 | 2 621 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 927.00 | 24 349.00 | 839 578.00 | 863 927.00 |
BZ Autres créances | 288 358.00 | | 288 358.00 | 288 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
CF Disponibilités | 429 248.00 | | 429 248.00 | 429 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 739.00 | 24 349.00 | 1 748 390.00 | 1 772 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 639.00 | 1 855 314.00 | 2 539 325.00 | 4 394 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 630.00 | 357 640.00 | | 417 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232.00 | 59 990.00 | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 585 861.00 | 582 630.00 | | 585 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 909.00 | 27 149.00 | | 15 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 909.00 | 27 149.00 | | 15 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 212.00 | 310 202.00 | | 349 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 124.00 | 98 760.00 | | 20 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 035.00 | 823 586.00 | | 1 057 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 865.00 | 414 821.00 | | 394 865.00 |
EA Autres dettes | 116 318.00 | 142 898.00 | | 116 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 554.00 | 1 790 267.00 | | 1 937 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 325.00 | 2 400 046.00 | | 2 539 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 956.00 | 1 588 347.00 | | 1 722 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 596 507.00 | | 6 596 507.00 | 6 596 507.00 |
FG Production vendue services | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628 714.00 | | 6 628 714.00 | 6 628 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 640 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 064.00 | 12 948.00 | | 6 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 240.00 | 4 500.00 | | 11 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 307.00 | 1 567.00 | | 36 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 307.00 | 3 068.00 | | 36 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 067.00 | 1 432.00 | | -25 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 380.00 | 6 778 548.00 | | 6 651 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 149.00 | 6 718 558.00 | | 6 648 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 232.00 | 59 990.00 | | 3 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 639.00 | | 215 291.00 | 2 457 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 23 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 030.00 | 2 621 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 030.00 | 2 298 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 948.00 | | | 299 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 670.00 | | 215 291.00 | 2 126 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 277.00 | 133 718.00 | 43 030.00 | 1 740 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 855.00 | 133 718.00 | 43 030.00 | 1 671 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 149.00 | | 11 240.00 | 27 149.00 |
6T Sur comptes clients | 17 614.00 | 9 859.00 | 3 123.00 | 17 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 614.00 | 9 859.00 | 3 123.00 | 17 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 763.00 | 9 859.00 | 14 363.00 | 44 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 859.00 | 3 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 035.00 | 1 057 035.00 | | 1 057 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 257.00 | 172 257.00 | | 172 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 119.00 | 130 119.00 | | 130 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
UX Autres créances clients | 822 909.00 | 822 909.00 | | 822 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
VB T. V. A. | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 355.00 | 126 756.00 | 214 599.00 | 341 355.00 |
VI Groupe et associés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 702.00 | | | 139 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 653.00 | 1 120 167.00 | 63 486.00 | 1 183 653.00 |
VW T.V.A. | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 554.00 | 1 722 956.00 | 214 599.00 | 1 937 554.00 |