| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
AH Fonds commercial | 231 527.00 | | 231 527.00 | 231 527.00 |
AP Constructions | 1 122 876.00 | 942 339.00 | 180 537.00 | 1 122 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 931.00 | 462 623.00 | 204 308.00 | 666 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 139.00 | 315 160.00 | 92 979.00 | 408 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 675.00 | 1 743 304.00 | 735 371.00 | 2 478 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 014.00 | | 155 014.00 | 155 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 666.00 | 55 078.00 | 828 588.00 | 883 666.00 |
BZ Autres créances | 168 747.00 | | 168 747.00 | 168 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CF Disponibilités | 256 671.00 | | 256 671.00 | 256 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 729.00 | 55 078.00 | 1 441 651.00 | 1 496 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 404.00 | 1 798 382.00 | 2 177 022.00 | 3 975 404.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 420 861.00 | 417 630.00 | | 420 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 618.00 | 3 232.00 | | -410 618.00 |
DL TOTAL (I) | 175 243.00 | 585 861.00 | | 175 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 750.00 | 15 909.00 | | 33 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 750.00 | 15 909.00 | | 33 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 650.00 | 349 212.00 | | 423 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 075.00 | 20 124.00 | | 151 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 807.00 | 1 057 035.00 | | 882 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 992.00 | 394 865.00 | | 423 992.00 |
EA Autres dettes | 86 505.00 | 116 318.00 | | 86 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 029.00 | 1 937 554.00 | | 1 968 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 022.00 | 2 539 325.00 | | 2 177 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 015.00 | 1 722 956.00 | | 1 791 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 374.00 | 7 857.00 | | 92 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 571 736.00 | | 6 571 736.00 | 6 571 736.00 |
FG Production vendue services | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 553.00 | | 6 577 553.00 | 6 577 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 729.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 876 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 6 064.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 909.00 | 11 240.00 | | 15 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 910.00 | 11 240.00 | | 15 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 569.00 | 36 307.00 | | 92 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 568.00 | 36 307.00 | | 128 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 658.00 | -25 067.00 | | -112 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 909.00 | 6 651 380.00 | | 6 612 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 527.00 | 6 648 149.00 | | 7 023 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 618.00 | 3 232.00 | | -410 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 900.00 | | 101 514.00 | 2 621 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 739.00 | 2 478 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 241.00 | 254 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 498.00 | 2 197 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 948.00 | | | 299 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 931.00 | | 98 514.00 | 2 298 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | | 3 000.00 | 23 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 965.00 | 154 829.00 | 242 490.00 | 1 830 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 422.00 | | 45 241.00 | 68 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 543.00 | 154 829.00 | 197 249.00 | 1 762 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 909.00 | 33 750.00 | 15 909.00 | 15 909.00 |
6T Sur comptes clients | 24 349.00 | 30 729.00 | | 24 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 349.00 | 30 729.00 | | 24 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 258.00 | 64 479.00 | 15 909.00 | 40 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 750.00 | 15 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 807.00 | 882 807.00 | | 882 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 485.00 | 175 485.00 | | 175 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
UX Autres créances clients | 795 984.00 | 795 984.00 | | 795 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
VB T. V. A. | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 276.00 | 154 262.00 | 177 013.00 | 331 276.00 |
VI Groupe et associés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 035.00 | | | 135 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 129.00 | | | 145 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 880.00 | 971 729.00 | 113 151.00 | 1 084 880.00 |
VW T.V.A. | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 029.00 | 1 791 015.00 | 177 013.00 | 1 968 029.00 |