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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
AH Fonds commercial | 231 527.00 | | 231 527.00 | 231 527.00 |
AP Constructions | 1 111 920.00 | 830 235.00 | 281 685.00 | 1 111 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 673.00 | 550 100.00 | 100 573.00 | 650 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 077.00 | 291 521.00 | 72 556.00 | 364 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 639.00 | 1 740 277.00 | 717 362.00 | 2 457 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 225.00 | | 139 225.00 | 139 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 804.00 | 17 614.00 | 771 191.00 | 788 804.00 |
BZ Autres créances | 273 063.00 | | 273 063.00 | 273 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CF Disponibilités | 466 512.00 | | 466 512.00 | 466 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 298.00 | 17 614.00 | 1 682 684.00 | 1 700 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 936.00 | 1 757 891.00 | 2 400 046.00 | 4 157 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 640.00 | 345 864.00 | | 357 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 990.00 | 11 775.00 | | 59 990.00 |
DL TOTAL (I) | 582 630.00 | 522 640.00 | | 582 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 202.00 | 329 731.00 | | 310 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 760.00 | 90 511.00 | | 98 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 586.00 | 939 427.00 | | 823 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 821.00 | 401 752.00 | | 414 821.00 |
EA Autres dettes | 142 898.00 | 124 976.00 | | 142 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 267.00 | 1 886 396.00 | | 1 790 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 046.00 | 2 436 185.00 | | 2 400 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 347.00 | 1 669 710.00 | | 1 588 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 099.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 722 169.00 | | 6 722 169.00 | 6 722 169.00 |
FG Production vendue services | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 649.00 | | 6 739 649.00 | 6 739 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 961.00 | |
GE Autres charges | | | 29 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 948.00 | 2 738.00 | | 12 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 9 200.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 41 569.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 22 369.00 | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 27 265.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | 14 304.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 548.00 | 6 538 836.00 | | 6 778 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718 558.00 | 6 527 060.00 | | 6 718 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 990.00 | 11 775.00 | | 59 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 076.00 | | 74 878.00 | 2 409 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 316.00 | 2 457 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 316.00 | 2 126 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 948.00 | | | 299 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 107.00 | | 71 878.00 | 2 081 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 020.00 | | 3 000.00 | 28 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 741.00 | 125 351.00 | 24 815.00 | 1 639 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 319.00 | 125 351.00 | 24 815.00 | 1 571 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
6T Sur comptes clients | 22 843.00 | 15 961.00 | 21 191.00 | 22 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 843.00 | 15 961.00 | 21 191.00 | 22 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 992.00 | 15 961.00 | 21 191.00 | 49 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 961.00 | 21 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 586.00 | 823 586.00 | | 823 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 031.00 | 180 031.00 | | 180 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 979.00 | 129 979.00 | | 129 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 898.00 | 142 898.00 | | 142 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
UX Autres créances clients | 753 490.00 | | | 753 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
VB T. V. A. | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 202.00 | 108 282.00 | 196 155.00 | 310 202.00 |
VI Groupe et associés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 154.00 | | | 136 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 561.00 | 1 035 779.00 | 65 782.00 | 1 101 561.00 |
VW T.V.A. | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 267.00 | 1 588 347.00 | 196 155.00 | 1 790 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |